UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A1

Stammdaten

ISIN CH0232004066
Valorennummer 23200406
Bloomberg Global ID UBSCIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Ausland haben und die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ab) auf Schweizer Franken lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ac) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c) und d), die gemäss ih-ren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Tei-len davon anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 972.53 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 972.60 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 972.60 CHF 12.11.2024
52 Wochen Tief * 949.87 CHF 15.11.2023
NAV * 972.53 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 972.53 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 972.53 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 998'995'004
Anteilsklassevermögen *** 28'046'540
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.88% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.20% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +0.47% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +1.11% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +2.43% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +4.23% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +2.94% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +1.69% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401% 3.16%
Natwest Markets PLC 0.8975% 3.00%
Emirates NBD Bank PJSC 0.17% 2.99%
Viseca Payment Services SA 2.25% 2.60%
DBS Bank Limited 1.515% 2.54%
OC Oerlikon Corp 2.875% 2.35%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% 2.29%
Nationwide Building Society 1.7575% 2.24%
Korea Housing Finance Corp 1.815% 2.04%
Barry Callebaut AG 1.8% 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)