UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term NSL I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0232004066
Valorennummer 23200406
Bloomberg Global ID UBSCIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term NSL I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Ausland haben und die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ab) auf Schweizer Franken lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ac) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c) und d), die gemäss ih-ren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Tei-len davon anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 975.47 CHF 24.12.2024
Vorheriger Preis * 975.39 CHF 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 975.47 CHF 24.12.2024
52 Wochen Tief * 953.98 CHF 05.01.2024
NAV * 975.47 CHF 24.12.2024
Ausgabepreis * 975.47 CHF 24.12.2024
Rücknahmepreis * 975.47 CHF 24.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 997'488'776
Anteilsklassevermögen *** 27'910'468
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.19% 29.12.2023
24.12.2024
1 Monat +0.19% 25.11.2024
24.12.2024
3 Monate +0.60% 24.09.2024
24.12.2024
6 Monate +1.11% 24.06.2024
24.12.2024
1 Jahr +2.21% 27.12.2023
24.12.2024
2 Jahre +4.46% 27.12.2022
24.12.2024
3 Jahre +3.29% 24.12.2021
24.12.2024
5 Jahre +1.97% 24.12.2019
24.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Natwest Markets PLC 0.8975% 3.02%
Emirates NBD Bank PJSC 0.17% 3.01%
Viseca Payment Services SA 2.25% 2.56%
DBS Bank Limited 1.515% 2.55%
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% 2.37%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% 2.30%
Nationwide Building Society 1.7575% 2.26%
Korea Housing Finance Corp 1.815% 2.05%
Barry Callebaut AG 1.8% 2.04%
HIAG Immobilien Holding AG 1.848% 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)