UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0232004066
Valorennummer 23200406
Bloomberg Global ID UBSCIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Ausland haben und die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ab) auf Schweizer Franken lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ac) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c) und d), die gemäss ih-ren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Tei-len davon anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 976.89 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 976.91 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 976.91 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 969.69 CHF 09.04.2025
NAV * 976.89 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 976.89 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 976.89 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'055'379'196
Anteilsklassevermögen *** 114'524'977
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.05% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.12% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.28% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +0.61% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +2.80% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +4.96% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +3.24% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DBS Bank Limited 1.515% 3.17%
Viseca Payment Services SA 2.25% 2.88%
Nationwide Building Society 1.7575% 2.75%
Corporacion Andina de Fomento 0.45% 2.44%
Inselspital-Stiftung 1.95% 2.31%
Sandoz Group AG 2.125% 2.21%
Bank of Nova Scotia 2.0425% 2.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 2.08%
Allreal Holding AG 3% 2.01%
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)