| ISIN | CH0232004066 | 
|---|---|
| Valorennummer | 23200406 | 
| Bloomberg Global ID | UBSCIA1 SW | 
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | 
                                            
                                                UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CHF | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Ausland haben und die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ab) auf Schweizer Franken lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ac) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c) und d), die gemäss ih-ren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Tei-len davon anlegen | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 976.13 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 976.10 CHF | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 976.13 CHF | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 968.06 CHF | 05.11.2024 | 
| NAV * | 976.13 CHF | 31.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 975.93 CHF | 31.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 975.93 CHF | 31.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | 68'568'601 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.47% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.05% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +0.12% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +0.41% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +0.88% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +3.24% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +5.12% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +3.31% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Bank Limited 1.515% | 3.39% | |
|---|---|---|
| Nationwide Building Society 1.7575% | 2.94% | |
| Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.67% | |
| Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 2.61% | |
| Inselspital-Stiftung 1.95% | 2.46% | |
| Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.29% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 2.22% | |
| Allreal Holding AG 3% | 2.16% | |
| AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% | 2.15% | |
| Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 2.10% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.21% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% | 
| Ongoing Charges *** | 0.21% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |