ISIN | CH0313622943 |
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Numero di valore | 31362294 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI CorE Aktien Schweiz Z |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.13 CHF | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.03 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 142.59 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 124.59 CHF | 28.02.2024 |
NAV * | 141.13 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'026'066 | |
Attivo della classe *** | 513'401 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.79% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.45% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +8.59% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +3.57% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +12.43% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +14.27% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +12.46% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +5.61% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AWi Aktien Schweiz SMC B | 19.73% | |
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Nestle SA | 12.67% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.71% | |
Roche Holding AG | 11.58% | |
UBS Group AG | 5.79% | |
ABB Ltd | 5.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.97% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.77% | |
Holcim Ltd | 3.05% | |
Swiss Re AG | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |