ISIN | CH0313622943 |
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Numero di valore | 31362294 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI CorE Aktien Schweiz Z |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.57 CHF | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.69 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 143.75 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 120.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 137.57 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'471'200 | |
Attivo della classe *** | 509'847 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.04% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mese | -0.34% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +0.87% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -1.26% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +4.31% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +12.49% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +11.37% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +11.95% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AWi Aktien Schweiz SMC B | 20.43% | |
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Nestle SA | 12.83% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.23% | |
Roche Holding AG | 11.28% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.22% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.96% | |
ABB Ltd | 4.65% | |
Swiss Re AG | 2.68% | |
Lonza Group Ltd | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |