ISIN | CH0313622943 |
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Valorennummer | 31362294 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI CorE Aktien Schweiz Z |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des VI CorE Aktien Schweiz Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für Large Caps und Mid- und Small-Caps separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide An-lagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen und entsprechend können Rendite und Risiko vom zugrundeliegenden Markt stark abweichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.40 CHF | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 135.50 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 138.22 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 121.99 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 136.40 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'083'006 | |
Anteilsklassevermögen *** | 511'042 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.77% |
31.12.2023 - 26.09.2024
31.12.2023 26.09.2024 |
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1 Monat | -0.53% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +2.33% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +5.97% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +11.47% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +10.53% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | +2.27% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +11.21% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.09% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.03% | |
Roche Holding AG | 12.06% | |
UBS Group AG | 5.67% | |
ABB Ltd | 4.94% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.24% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.99% | |
Sika AG | 2.76% | |
Lonza Group Ltd | 2.58% | |
Alcon Inc | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |