VI CorE Aktien Schweiz Z

Stammdaten

ISIN CH0313622943
Valorennummer 31362294
Bloomberg Global ID
Fondsname VI CorE Aktien Schweiz Z
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des VI CorE Aktien Schweiz Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für Large Caps und Mid- und Small-Caps separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide An-lagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen und entsprechend können Rendite und Risiko vom zugrundeliegenden Markt stark abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.13 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 141.03 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 142.59 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 124.59 CHF 28.02.2024
NAV * 141.13 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'026'066
Anteilsklassevermögen *** 513'401
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.79% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +5.45% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +8.59% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +3.57% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +12.43% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +14.27% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +12.46% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +5.61% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AWi Aktien Schweiz SMC B 19.73%
Nestle SA 12.67%
Novartis AG Registered Shares 11.71%
Roche Holding AG 11.58%
UBS Group AG 5.79%
ABB Ltd 5.23%
Zurich Insurance Group AG 4.97%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.77%
Holcim Ltd 3.05%
Swiss Re AG 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)