VI CorE Aktien Schweiz Z

Stammdaten

ISIN CH0313622943
Valorennummer 31362294
Bloomberg Global ID
Fondsname VI CorE Aktien Schweiz Z
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des VI CorE Aktien Schweiz Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für Large Caps und Mid- und Small-Caps separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide An-lagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen und entsprechend können Rendite und Risiko vom zugrundeliegenden Markt stark abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.24 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 139.37 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 143.75 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 120.87 CHF 09.04.2025
NAV * 140.24 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'784'562
Anteilsklassevermögen *** 515'825
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.10% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.86% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -1.17% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +6.07% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +5.04% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +13.35% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +13.34% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +15.44% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AWi Aktien Schweiz SMC B 18.95%
Nestle SA 14.11%
Novartis AG Registered Shares 11.66%
Roche Holding AG 11.49%
Zurich Insurance Group AG 5.18%
UBS Group AG 5.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.84%
ABB Ltd 4.24%
Holcim Ltd 3.08%
Swiss Re AG 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)