ISIN | CH0313622943 |
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No. de valeur | 31362294 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI CorE Aktien Schweiz Z |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 141.13 CHF | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 141.03 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 142.59 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 124.59 CHF | 28.02.2024 |
NAV * | 141.13 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'026'066 | |
Actifs de la classe *** | 513'401 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.79% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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1 mois | +5.45% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +8.59% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +3.57% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +12.43% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +14.27% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +12.46% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +5.61% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AWi Aktien Schweiz SMC B | 19.73% | |
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Nestle SA | 12.67% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.71% | |
Roche Holding AG | 11.58% | |
UBS Group AG | 5.79% | |
ABB Ltd | 5.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.97% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.77% | |
Holcim Ltd | 3.05% | |
Swiss Re AG | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |