| ISIN | CH0313622943 |
|---|---|
| Valor Number | 31362294 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fund Name | VI CorE Aktien Schweiz Z |
| Fund Provider |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Fund Provider | VI VorsorgeInvest AG |
| Representative in Switzerland | |
| Distributor(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Phone: +41442155160 |
| Asset Class | Equities |
| EFC Category | |
| Distribution Policy | Accumulation |
| Home Country | Switzerland |
| Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
| Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
| Investment Strategy *** | Das Anlageziel des VI CorE Aktien Schweiz Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für Large Caps und Mid- und Small-Caps separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide An-lagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen und entsprechend können Rendite und Risiko vom zugrundeliegenden Markt stark abweichen. |
| Peculiarities |
| Current Price * | 136.32 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Previous Price * | 137.29 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Week High * | 143.75 CHF | 03.03.2025 |
| 52 Week Low * | 120.87 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 136.32 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | 7,952,110 | |
| Unit/Share Assets *** | 506,031 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.08% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 month | -2.34% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 months | -0.67% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 months | -0.94% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 year | +2.73% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 years | +11.33% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 years | +10.42% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 years | +14.63% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWi Aktien Schweiz SMC B | 18.75% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.45% | |
| Nestle SA | 11.92% | |
| Roche Holding AG | 11.78% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.19% | |
| ABB Ltd | 5.72% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.21% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.10% | |
| Swiss Re AG | 2.67% | |
| Lonza Group Ltd | 2.39% | |
| Last data update | 30.09.2025 | |
| TER | 0.49% |
|---|---|
| TER date | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| SRRI date *** | 31.10.2025 |