VI CorE Aktien Schweiz Z

Reference Data

ISIN CH0313622943
Valor Number 31362294
Bloomberg Global ID
Fund Name VI CorE Aktien Schweiz Z
Fund Provider VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fund Provider VI VorsorgeInvest AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Phone: +41442155160
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des VI CorE Aktien Schweiz Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für Large Caps und Mid- und Small-Caps separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide An-lagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen und entsprechend können Rendite und Risiko vom zugrundeliegenden Markt stark abweichen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 137.57 CHF 08.08.2025
Previous Price * 137.69 CHF 07.08.2025
52 Week High * 143.75 CHF 03.03.2025
52 Week Low * 120.87 CHF 09.04.2025
NAV * 137.57 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 8,471,200
Unit/Share Assets *** 509,847
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.04% 31.12.2024
08.08.2025
1 month -0.34% 08.07.2025
08.08.2025
3 months +0.87% 08.05.2025
08.08.2025
6 months -1.26% 10.02.2025
08.08.2025
1 year +4.31% 08.08.2024
08.08.2025
2 years +12.49% 08.08.2023
08.08.2025
3 years +11.37% 08.08.2022
08.08.2025
5 years +11.95% 10.08.2020
08.08.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AWi Aktien Schweiz SMC B 20.43%
Nestle SA 12.83%
Novartis AG Registered Shares 12.23%
Roche Holding AG 11.28%
UBS Group AG Registered Shares 5.49%
Zurich Insurance Group AG 5.22%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.96%
ABB Ltd 4.65%
Swiss Re AG 2.68%
Lonza Group Ltd 2.66%
Last data update 30.06.2025

Cost / Risk

TER 0.33%
TER date 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)