| ISIN | CH0313622901 |
|---|---|
| Numero di valore | 31362290 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VI CorE Aktien Schweiz I |
| Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 135.97 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 135.73 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 135.97 CHF | 30.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.67 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 135.97 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'092'003 | |
| Attivo della classe *** | 5'568'072 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.36% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.29% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +7.19% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +5.54% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +11.36% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +15.75% |
31.12.2023 - 30.12.2025
31.12.2023 30.12.2025 |
| 3 anni | +14.95% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +12.93% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWi Aktien Schweiz SMC B | 19.34% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 12.93% | |
| Nestle SA | 12.36% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.31% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.59% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.45% | |
| ABB Ltd | 5.44% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.95% | |
| Swiss Re AG | 2.50% | |
| Holcim Ltd | 2.34% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |