| ISIN | CH0313622901 |
|---|---|
| Numero di valore | 31362290 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VI CorE Aktien Schweiz I |
| Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 133.23 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 132.93 CHF | 01.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 135.22 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.67 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 133.23 CHF | 02.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'092'003 | |
| Attivo della classe *** | 5'568'072 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.12% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.83% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mesi | +4.89% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mesi | +1.91% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 anno | +5.73% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 anni | +14.15% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 anni | +11.98% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 anni | +13.96% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWi Aktien Schweiz SMC B | 19.01% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.40% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.20% | |
| Roche Holding AG | 11.60% | |
| ABB Ltd | 5.88% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.78% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.28% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.08% | |
| Swiss Re AG | 2.63% | |
| Lonza Group Ltd | 2.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |