ISIN | CH0313622901 |
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Valor Number | 31362290 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | VI CorE Aktien Schweiz I |
Fund Provider |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fund Provider | VI VorsorgeInvest AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Phone: +41442155160 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des VI CorE Aktien Schweiz Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für Large Caps und Mid- und Small-Caps separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide An-lagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen und entsprechend können Rendite und Risiko vom zugrundeliegenden Markt stark abweichen. |
Peculiarities |
Current Price * | 129.80 CHF | 26.09.2024 |
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Previous Price * | 128.95 CHF | 25.09.2024 |
52 Week High * | 131.56 CHF | 02.09.2024 |
52 Week Low * | 116.32 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 129.80 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 9,083,006 | |
Unit/Share Assets *** | 8,571,964 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.50% |
31.12.2023 - 26.09.2024
31.12.2023 26.09.2024 |
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1 month | -0.56% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 months | +2.24% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 months | +5.80% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 year | +10.98% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 years | +8.92% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 years | +0.08% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 years | +7.66% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.09% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.03% | |
Roche Holding AG | 12.06% | |
UBS Group AG | 5.67% | |
ABB Ltd | 4.94% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.24% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.99% | |
Sika AG | 2.76% | |
Lonza Group Ltd | 2.58% | |
Alcon Inc | 2.49% | |
Last data update | 31.07.2024 |
TER | 0.47% |
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TER date | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |