ISIN | CH0313622901 |
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Valor Number | 31362290 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | VI CorE Aktien Schweiz I |
Fund Provider |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fund Provider | VI VorsorgeInvest AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Phone: +41442155160 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des VI CorE Aktien Schweiz Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für Large Caps und Mid- und Small-Caps separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide An-lagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen und entsprechend können Rendite und Risiko vom zugrundeliegenden Markt stark abweichen. |
Peculiarities |
Current Price * | 130.73 CHF | 02.06.2025 |
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Previous Price * | 131.04 CHF | 30.05.2025 |
52 Week High * | 135.22 CHF | 03.03.2025 |
52 Week Low * | 113.67 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 130.73 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 8,784,562 | |
Unit/Share Assets *** | 8,268,737 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.07% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 month | +0.86% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 months | -3.32% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 months | +3.75% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 year | +2.77% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 years | +10.43% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 years | +9.28% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 years | +10.12% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AWi Aktien Schweiz SMC B | 18.95% | |
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Nestle SA | 14.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.66% | |
Roche Holding AG | 11.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.18% | |
UBS Group AG | 5.01% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.84% | |
ABB Ltd | 4.24% | |
Holcim Ltd | 3.08% | |
Swiss Re AG | 2.73% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | 0.65% |
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TER date | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.05.2025 |