VI CorE Aktien Schweiz I

Reference Data

ISIN CH0313622901
Valor Number 31362290
Bloomberg Global ID
Fund Name VI CorE Aktien Schweiz I
Fund Provider VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fund Provider VI VorsorgeInvest AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Phone: +41442155160
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des VI CorE Aktien Schweiz Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für Large Caps und Mid- und Small-Caps separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide An-lagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen und entsprechend können Rendite und Risiko vom zugrundeliegenden Markt stark abweichen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 125.14 CHF 16.01.2025
Previous Price * 123.81 CHF 15.01.2025
52 Week High * 131.56 CHF 02.09.2024
52 Week Low * 116.32 CHF 09.02.2024
NAV * 125.14 CHF 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 8,441,115
Unit/Share Assets *** 7,961,109
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.49% 31.12.2024
16.01.2025
1 month +1.57% 16.12.2024
16.01.2025
3 months -3.40% 16.10.2024
16.01.2025
6 months -3.34% 16.07.2024
16.01.2025
1 year +6.48% 16.01.2024
16.01.2025
2 years +5.80% 16.01.2023
16.01.2025
3 years -2.27% 17.01.2022
16.01.2025
5 years -0.41% 16.01.2020
16.01.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.71%
Novartis AG Registered Shares 12.09%
Roche Holding AG 11.37%
UBS Group AG 5.84%
ABB Ltd 5.26%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.16%
Holcim Ltd 3.08%
Sika AG 2.44%
Alcon Inc 2.41%
Last data update 30.11.2024

Cost / Risk

TER 0.65%
TER date 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)