VI CorE Aktien Schweiz I

Reference Data

ISIN CH0313622901
Valor Number 31362290
Bloomberg Global ID
Fund Name VI CorE Aktien Schweiz I
Fund Provider VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fund Provider VI VorsorgeInvest AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Phone: +41442155160
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des VI CorE Aktien Schweiz Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für Large Caps und Mid- und Small-Caps separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide An-lagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen und entsprechend können Rendite und Risiko vom zugrundeliegenden Markt stark abweichen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 130.73 CHF 02.06.2025
Previous Price * 131.04 CHF 30.05.2025
52 Week High * 135.22 CHF 03.03.2025
52 Week Low * 113.67 CHF 09.04.2025
NAV * 130.73 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 8,784,562
Unit/Share Assets *** 8,268,737
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.07% 31.12.2024
02.06.2025
1 month +0.86% 02.05.2025
02.06.2025
3 months -3.32% 03.03.2025
02.06.2025
6 months +3.75% 02.12.2024
02.06.2025
1 year +2.77% 03.06.2024
02.06.2025
2 years +10.43% 02.06.2023
02.06.2025
3 years +9.28% 02.06.2022
02.06.2025
5 years +10.12% 02.06.2020
02.06.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AWi Aktien Schweiz SMC B 18.95%
Nestle SA 14.11%
Novartis AG Registered Shares 11.66%
Roche Holding AG 11.49%
Zurich Insurance Group AG 5.18%
UBS Group AG 5.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.84%
ABB Ltd 4.24%
Holcim Ltd 3.08%
Swiss Re AG 2.73%
Last data update 30.04.2025

Cost / Risk

TER 0.65%
TER date 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)