VI CorE Aktien Schweiz I

Stammdaten

ISIN CH0313622901
Valorennummer 31362290
Bloomberg Global ID
Fondsname VI CorE Aktien Schweiz I
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des VI CorE Aktien Schweiz Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für Large Caps und Mid- und Small-Caps separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide An-lagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen und entsprechend können Rendite und Risiko vom zugrundeliegenden Markt stark abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.55 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 123.20 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 131.56 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 116.32 CHF 09.02.2024
NAV * 123.55 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'668'929
Anteilsklassevermögen *** 8'180'818
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.18% 31.12.2023
17.12.2024
1 Monat -0.74% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -3.35% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate -2.65% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +5.04% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +3.87% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -5.55% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -0.42% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.56%
Novartis AG Registered Shares 12.15%
Roche Holding AG 11.92%
UBS Group AG 5.44%
ABB Ltd 5.01%
Zurich Insurance Group AG 4.63%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.25%
Holcim Ltd 2.92%
Sika AG 2.57%
Alcon Inc 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)