VI CorE Aktien Schweiz I

Stammdaten

ISIN CH0313622901
Valorennummer 31362290
Bloomberg Global ID
Fondsname VI CorE Aktien Schweiz I
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des VI CorE Aktien Schweiz Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für Large Caps und Mid- und Small-Caps separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide An-lagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen und entsprechend können Rendite und Risiko vom zugrundeliegenden Markt stark abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.91 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 133.40 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 135.22 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 118.84 CHF 16.04.2024
NAV * 130.91 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'293'010
Anteilsklassevermögen *** 8'767'344
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.22% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -2.05% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +7.22% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +1.02% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +7.35% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +10.31% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +5.30% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +12.27% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AWi Aktien Schweiz SMC B 18.69%
Nestle SA 13.33%
Roche Holding AG 12.14%
Novartis AG Registered Shares 11.55%
UBS Group AG 5.92%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.81%
Zurich Insurance Group AG 5.02%
ABB Ltd 4.51%
Holcim Ltd 3.15%
Swiss Re AG 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1036.7% Healthcare20.6% Financial Services16.7% Consumer Defensive8.8% Basic Materials7.9% Industrials7.3% Consumer Cyclical1.0% Technology1.0% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)