VI CorE Aktien Schweiz I

Stammdaten

ISIN CH0313622901
Valorennummer 31362290
Bloomberg Global ID
Fondsname VI CorE Aktien Schweiz I
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des VI CorE Aktien Schweiz Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für Large Caps und Mid- und Small-Caps separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide An-lagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen und entsprechend können Rendite und Risiko vom zugrundeliegenden Markt stark abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.80 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 128.95 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 131.56 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 116.32 CHF 09.02.2024
NAV * 129.80 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'083'006
Anteilsklassevermögen *** 8'571'964
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.50% 31.12.2023
26.09.2024
1 Monat -0.56% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +2.24% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +5.80% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +10.98% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +8.92% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +0.08% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +7.66% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.09%
Novartis AG Registered Shares 13.03%
Roche Holding AG 12.06%
UBS Group AG 5.67%
ABB Ltd 4.94%
Zurich Insurance Group AG 4.24%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.99%
Sika AG 2.76%
Lonza Group Ltd 2.58%
Alcon Inc 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)