VI CorE Aktien Schweiz I

Détails

ISIN CH0313622901
No. de valeur 31362290
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI CorE Aktien Schweiz I
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.55 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 123.20 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 131.56 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 116.32 CHF 09.02.2024
NAV * 123.55 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'668'929
Actifs de la classe *** 8'180'818
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.18% 31.12.2023
17.12.2024
1 mois -0.74% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -3.35% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois -2.65% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +5.04% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +3.87% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans -5.55% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans -0.42% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.56%
Novartis AG Registered Shares 12.15%
Roche Holding AG 11.92%
UBS Group AG 5.44%
ABB Ltd 5.01%
Zurich Insurance Group AG 4.63%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.25%
Holcim Ltd 2.92%
Sika AG 2.57%
Alcon Inc 2.45%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)