| ISIN | CH0313622901 |
|---|---|
| No. de valeur | 31362290 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | VI CorE Aktien Schweiz I |
| Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 133.23 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 132.93 CHF | 01.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 135.22 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.67 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 133.23 CHF | 02.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'092'003 | |
| Actifs de la classe *** | 5'568'072 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.12% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.83% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mois | +4.89% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mois | +1.91% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 an | +5.73% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 ans | +14.15% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 ans | +11.98% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 ans | +13.96% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWi Aktien Schweiz SMC B | 19.01% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.40% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.20% | |
| Roche Holding AG | 11.60% | |
| ABB Ltd | 5.88% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.78% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.28% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.08% | |
| Swiss Re AG | 2.63% | |
| Lonza Group Ltd | 2.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |