VI CorE Aktien Schweiz I

Détails

ISIN CH0313622901
No. de valeur 31362290
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI CorE Aktien Schweiz I
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.40 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 133.77 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 135.22 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 118.84 CHF 16.04.2024
NAV * 133.40 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'293'010
Actifs de la classe *** 8'767'344
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.25% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.19% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +9.25% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +2.94% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +8.11% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +12.76% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +7.28% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +14.39% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AWi Aktien Schweiz SMC B 18.69%
Nestle SA 13.33%
Roche Holding AG 12.14%
Novartis AG Registered Shares 11.55%
UBS Group AG 5.92%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.81%
Zurich Insurance Group AG 5.02%
ABB Ltd 4.51%
Holcim Ltd 3.15%
Swiss Re AG 2.54%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)