ISIN | CH0313622901 |
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No. de valeur | 31362290 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI CorE Aktien Schweiz I |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 129.75 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 129.54 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 135.22 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 113.67 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 129.75 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'430'388 | |
Actifs de la classe *** | 7'923'126 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.27% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mois | -0.26% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +6.80% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +3.68% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +0.22% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +9.54% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +8.66% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +6.11% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AWi Aktien Schweiz SMC B | 19.99% | |
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Nestle SA | 14.05% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.75% | |
Roche Holding AG | 11.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.21% | |
UBS Group AG | 5.14% | |
ABB Ltd | 4.63% | |
Holcim Ltd | 3.11% | |
Swiss Re AG | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |