ISIN | CH0313622901 |
---|---|
No. de valeur | 31362290 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI CorE Aktien Schweiz I |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 129.80 CHF | 26.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 128.95 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 131.56 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 116.32 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 129.80 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'083'006 | |
Actifs de la classe *** | 8'571'964 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.50% |
31.12.2023 - 26.09.2024
31.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.56% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +2.24% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +5.80% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +10.98% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +8.92% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +0.08% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +7.66% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.09% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 13.03% | |
Roche Holding AG | 12.06% | |
UBS Group AG | 5.67% | |
ABB Ltd | 4.94% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.24% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.99% | |
Sika AG | 2.76% | |
Lonza Group Ltd | 2.58% | |
Alcon Inc | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.47% |
---|---|
Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |