BLKB Next Generation Fund Balanced A

Dati di base

ISIN CH0318599211
Numero di valore 31859921
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Balanced A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.89 CHF 16.09.2025
Prezzo precedente * 122.44 CHF 15.09.2025
Max 52 settimani * 123.13 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 112.32 CHF 09.04.2025
NAV * 121.89 CHF 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 475'088'192
Attivo della classe *** 212'961'678
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.49% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese +0.18% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +1.53% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +1.74% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +3.64% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +10.42% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +14.11% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +10.12% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 43.55
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.38
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.23%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 15.17%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 14.27%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 7.33%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.80%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 2.58%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.59%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 1.45%
BlueOrchard Microfinance N CHF 1.44%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)