BLKB Next Generation Fund Balanced A

Dati di base

ISIN CH0318599211
Numero di valore 31859921
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Balanced A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.81 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 120.29 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 121.03 CHF 17.12.2024
Min 52 settimani * 111.00 CHF 11.01.2024
NAV * 120.81 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 465'489'052
Attivo della classe *** 215'452'732
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.59% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese +0.44% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi +1.40% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +1.58% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +8.87% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +10.67% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -0.95% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni +7.99% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 43.10
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.28
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 38.37%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 5.52%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.66%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 3.56%
Nestle SA 2.09%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 2.05%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.99%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 1.95%
Roche Holding AG 1.83%
Novartis AG Registered Shares 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)