| ISIN | CH0318599211 |
|---|---|
| No. de valeur | 31859921 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Balanced A |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 124.82 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 125.60 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 126.76 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 111.34 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 124.82 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 482'427'828 | |
| Actifs de la classe *** | 214'473'718 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.49% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.92% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +2.03% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +5.10% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +3.80% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +12.01% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +13.94% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +8.74% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 47.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 31.61% | |
|---|---|---|
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 21.14% | |
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 13.40% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 6.96% | |
| Raiffeisen Futura Global Bond I | 3.33% | |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.83% | |
| Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD | 2.48% | |
| Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.13% | |
| SF Property Selection Fund N50 | 1.94% | |
| Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 1.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.55% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |