BLKB Next Generation Fund Balanced A

Stammdaten

ISIN CH0318599211
Valorennummer 31859921
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Balanced A
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 60% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 80% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.41 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 119.95 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 123.13 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 112.32 CHF 09.04.2025
NAV * 120.41 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 468'416'679
Anteilsklassevermögen *** 212'625'681
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.26% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.64% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.82% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.05% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.39% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +8.91% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +6.43% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +10.50% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 43.51
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.27
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 38.14%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 14.89%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 14.09%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 7.66%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 4.10%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.60%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 2.42%
UBS(Lux)FS MSCI Japan SRI JPY Adis 2.36%
BlueOrchard Microfinance N CHF 2.05%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)