ISIN | CH0318599211 |
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Valorennummer | 31859921 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Balanced A |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 60% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 80% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.65 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.47 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.13 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.32 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.65 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 467'189'875 | |
Anteilsklassevermögen *** | 211'206'717 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.46% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | +1.51% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +3.83% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -1.04% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +1.88% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +8.77% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +9.30% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +10.76% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 43.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 37.72% | |
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BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 14.74% | |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 14.37% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 7.41% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.47% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 2.51% | |
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 2.35% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.96% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 1.77% | |
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.33% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |