BLKB Next Generation Fund Balanced A

Reference Data

ISIN CH0318599211
Valor Number 31859921
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB Next Generation Fund Balanced A
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Phone: +41 61 925 94 94
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 60% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 80% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 119.71 CHF 01.04.2025
Previous Price * 118.94 CHF 31.03.2025
52 Week High * 123.13 CHF 13.02.2025
52 Week Low * 114.49 CHF 05.08.2024
NAV * 119.71 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 465,224,296
Unit/Share Assets *** 211,528,453
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.32% 31.12.2024
01.04.2025
1 month -1.51% 03.03.2025
01.04.2025
3 months -0.72% 03.01.2025
01.04.2025
6 months +0.26% 01.10.2024
01.04.2025
1 year +2.48% 02.04.2024
01.04.2025
2 years +8.92% 03.04.2023
01.04.2025
3 years +2.79% 01.04.2022
01.04.2025
5 years +19.93% 01.04.2020
01.04.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 41.83
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.27
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.63%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 6.52%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.92%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 3.04%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 2.50%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.47%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 2.22%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.72%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 1.68%
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD 1.50%
Last data update 31.01.2025

Cost / Risk

TER 1.33%
TER date 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)