Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland DT CHF

Dati di base

ISIN CH0132501906
Numero di valore 13250190
Bloomberg Global ID BBG0021BT8T9
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland DT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 329.02 CHF 21.05.2025
Prezzo precedente * 329.75 CHF 20.05.2025
Max 52 settimani * 329.75 CHF 20.05.2025
Min 52 settimani * 275.43 CHF 09.04.2025
NAV * 329.02 CHF 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'170'618'784
Attivo della classe *** 21'250'531
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.62% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +12.03% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi +1.55% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +11.00% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +6.31% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +7.40% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +11.25% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +35.22% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.81
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 9.9312
ADDI Date 21.05.2025

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 4.96%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.16%
SGS AG 4.11%
Schindler Holding AG Non Voting 3.85%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.75%
Straumann Holding AG 3.74%
Julius Baer Gruppe AG 3.45%
Galderma Group AG Registered Shares 3.27%
Swiss Prime Site AG 2.94%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)