ISIN | CH0132501906 |
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Numero di valore | 13250190 |
Bloomberg Global ID | BBG0021BT8T9 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 336.28 CHF | 14.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 336.51 CHF | 11.07.2025 |
Max 52 settimani * | 337.56 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 273.81 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 336.28 CHF | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'305'317'575 | |
Attivo della classe *** | 25'529'774 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.70% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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1 mese | +2.35% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mesi | +16.88% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mesi | +11.65% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 anno | +9.43% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 anni | +11.97% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 anni | +21.46% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 anni | +29.66% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.9312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.07.2025 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.46% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.35% | |
SGS AG | 4.12% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.89% | |
Straumann Holding AG | 3.70% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.54% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.46% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.32% | |
Swiss Prime Site AG | 2.78% | |
VAT Group AG | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |