Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland DT CHF

Dati di base

ISIN CH0132501906
Numero di valore 13250190
Bloomberg Global ID BBG0021BT8T9
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland DT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 340.55 CHF 25.08.2025
Prezzo precedente * 341.43 CHF 22.08.2025
Max 52 settimani * 343.80 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 273.81 CHF 09.04.2025
NAV * 340.55 CHF 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'376'010'998
Attivo della classe *** 26'028'190
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.13% 31.12.2024
25.08.2025
1 mese -0.52% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi +3.78% 26.05.2025
25.08.2025
6 mesi +7.20% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno +9.85% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni +17.96% 25.08.2023
25.08.2025
3 anni +19.58% 25.08.2022
25.08.2025
5 anni +27.03% 25.08.2020
25.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.37
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 9.9312
ADDI Date 25.08.2025

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.92%
Galderma Group AG Registered Shares 4.35%
SGS AG 3.97%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.88%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.48%
Schindler Holding AG Non Voting 3.45%
Straumann Holding AG 3.37%
Julius Baer Gruppe AG 3.27%
Belimo Holding AG 2.72%
Swiss Prime Site AG 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)