Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland DT CHF

Stammdaten

ISIN CH0132501906
Valorennummer 13250190
Bloomberg Global ID BBG0021BT8T9
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland DT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA® (SPI EXTRA®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 296.43 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 296.95 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 317.22 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 278.88 CHF 28.11.2023
NAV * 296.43 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'049'959'052
Anteilsklassevermögen *** 22'995'898
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.32% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.29% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -4.79% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -4.22% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.34% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.91% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -16.84% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +12.52% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.27
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 9.9312
ADDI Date 21.11.2024

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.46%
SGS AG 4.51%
Straumann Holding AG 4.33%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.66%
Julius Baer Gruppe AG 3.49%
Schindler Holding AG Non Voting 3.29%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.22%
VAT Group AG 3.11%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.76%
Swiss Prime Site AG 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)