ISIN | CH0132501906 |
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No. de valeur | 13250190 |
Bloomberg Global ID | BBG0021BT8T9 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 296.43 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 296.95 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 317.22 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 278.88 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 296.43 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'049'959'052 | |
Actifs de la classe *** | 22'995'898 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.32% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -5.29% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -4.79% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -4.22% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.34% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.91% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -16.84% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +12.52% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 99.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.9312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.46% | |
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SGS AG | 4.51% | |
Straumann Holding AG | 4.33% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.66% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.49% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.29% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.22% | |
VAT Group AG | 3.11% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.76% | |
Swiss Prime Site AG | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |