ISIN | LU0851564541 |
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Numero di valore | 19837570 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests at least two thirds of its net assets in shares and/or other securities treated as shares in companies worldwide (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of shares and share indices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 218.15 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 218.26 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 235.77 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 193.83 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 218.15 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'667'663 | |
Attivo della classe *** | 6'667'663 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.12% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.76% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +0.69% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.27% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -3.78% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +0.30% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +11.69% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +22.78% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +34.50% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I | 12.54% | |
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FTGF CB US Value PR USD Acc | 10.06% | |
CT (Lux) US Contr Core Equities ZE | 9.09% | |
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z | 7.83% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 6.70% | |
Eleva Euroland Selection I EUR acc | 6.39% | |
William Blair US SMID Growth J USD Acc | 5.49% | |
FTGF RY US SmCp Opp PR USD Acc | 5.21% | |
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD | 5.01% | |
Mandarine Global Transition I | 4.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.76% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |