SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Equity (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0851564541
Numero di valore 19837570
Bloomberg Global ID BCGWEUA LX
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Equity (EUR) A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests at least two thirds of its net assets in shares and/or other securities treated as shares in companies worldwide (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of shares and share indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 229.06 EUR 22.10.2025
Prezzo precedente * 229.15 EUR 21.10.2025
Max 52 settimani * 235.77 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 193.83 EUR 08.04.2025
NAV * 229.06 EUR 22.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'674'198
Attivo della classe *** 6'674'198
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.72% 31.12.2024
22.10.2025
Performance YTD (in CHF) -0.01% 31.12.2024
22.10.2025
1 mese +2.51% 22.09.2025
22.10.2025
3 mesi +4.03% 22.07.2025
22.10.2025
6 mesi +15.46% 22.04.2025
22.10.2025
1 anno +1.60% 22.10.2024
22.10.2025
2 anni +26.50% 23.10.2023
22.10.2025
3 anni +31.53% 24.10.2022
22.10.2025
5 anni +37.93% 22.10.2020
22.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 11.71%
FTGF CB US Value PR USD Acc 10.33%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 9.54%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 9.29%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 8.83%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 7.96%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 5.82%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 4.93%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ 4.50%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 4.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 2.69%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)