SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A

Détails

ISIN LU0851564541
No. de valeur 19837570
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit au moins deux tiers des actifs nets en actions et/ou d’autres titres assimilés à des actions de sociétés du monde entier ; ces investissements peuvent également être effectués moyennant des instruments financiers dérivés (p.ex. futures, options, etc.) et/ ou des OPCVM/autres OPC qui se basent sur la performance d’actions ou d’indices d’actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 215.17 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 215.55 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 235.77 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 206.50 EUR 06.08.2024
NAV * 215.17 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'148'799
Actifs de la classe *** 7'148'799
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.45% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.04% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -6.08% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -5.09% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois -3.45% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +0.42% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +14.29% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +7.11% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +54.07% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 11.59%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 9.07%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 9.00%
FTGF CB US Value PR USD Acc 8.34%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 6.14%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 5.69%
FTGF RY US SmCp Opp PR USD Acc 5.67%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 5.30%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 4.94%
Mandarine Global Transition I 4.63%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 2.71%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)