SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Equity (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0851564541
Valorennummer 19837570
Bloomberg Global ID BCGWEUA LX
Fondsname SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Equity (EUR) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund invests at least two thirds of its net assets in shares and/or other securities treated as shares in companies worldwide (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of shares and share indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 224.17 EUR 20.11.2025
Vorheriger Preis * 223.73 EUR 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 235.77 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 193.83 EUR 08.04.2025
NAV * 224.17 EUR 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'745'774
Anteilsklassevermögen *** 6'745'774
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.45% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.60% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -1.31% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.89% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +1.66% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr -0.33% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +18.14% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +21.79% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +29.08% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 13.10%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 11.57%
FTGF CB US Value PR USD Acc 9.71%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 9.40%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 8.98%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 8.35%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 5.16%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ 4.52%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 4.40%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 3.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 2.69%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)