SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0851564541
Valorennummer 19837570
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) WORLD EQUITY (EUR) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund invests at least two thirds of its net assets in shares and/or other securities treated as shares in companies worldwide (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of shares and share indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 221.77 EUR 17.09.2025
Vorheriger Preis * 222.11 EUR 16.09.2025
52 Wochen Hoch * 235.77 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 193.83 EUR 08.04.2025
NAV * 221.77 EUR 17.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'639'249
Anteilsklassevermögen *** 6'639'249
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.51% 31.12.2024
17.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.34% 31.12.2024
17.09.2025
1 Monat +0.02% 18.08.2025
17.09.2025
3 Monate +2.08% 17.06.2025
17.09.2025
6 Monate +1.67% 17.03.2025
17.09.2025
1 Jahr +2.04% 17.09.2024
17.09.2025
2 Jahre +15.06% 18.09.2023
17.09.2025
3 Jahre +23.02% 19.09.2022
17.09.2025
5 Jahre +33.80% 17.09.2020
17.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 12.66%
FTGF CB US Value PR USD Acc 10.33%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 9.15%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 9.13%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 8.94%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 7.54%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 6.04%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 5.48%
FTGF RY US SmCp Opp PR USD Acc 5.21%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ 4.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 2.69%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)