SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00BKWQ0D84
Numero di valore 24767099
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Staples sector.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 222.38 EUR 17.07.2025
Prezzo precedente * 222.15 EUR 16.07.2025
Max 52 settimani * 235.36 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 206.46 EUR 14.01.2025
NAV * 222.38 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 190'585'349
Attivo della classe *** 190'585'349
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.40% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) +3.50% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese -2.50% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi -1.23% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +5.45% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +1.54% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni -0.39% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni -0.63% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +15.66% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 21.12%
Unilever PLC 12.35%
L'Oreal SA 8.33%
British American Tobacco PLC 7.64%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 5.50%
Diageo PLC 4.53%
Danone SA 4.27%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.76%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.09%
Tesco PLC 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)