ISIN | IE00BKWQ0D84 |
---|---|
Numero di valore | 24767099 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Staples sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 230.73 EUR | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 229.62 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 233.25 EUR | 06.05.2025 |
Min 52 settimani * | 206.46 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 230.73 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 226'223'438 | |
Attivo della classe *** | 226'223'438 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.32% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.74% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +3.12% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +5.36% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +8.82% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +3.05% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | -2.56% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +2.19% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +23.06% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 22.53% | |
---|---|---|
Unilever PLC | 12.68% | |
L'Oreal SA | 8.52% | |
British American Tobacco PLC | 6.94% | |
Diageo PLC | 5.01% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.74% | |
Danone SA | 4.50% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.57% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.05% | |
Tesco PLC | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |