ISIN | IE00BKWQ0D84 |
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Valorennummer | 24767099 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Staples sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 228.46 EUR | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 228.61 EUR | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 235.36 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 206.46 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 228.46 EUR | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 174'845'025 | |
Anteilsklassevermögen *** | 174'845'025 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.25% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.76% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +3.77% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | -2.21% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +0.91% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +0.98% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +3.37% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +3.32% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +19.99% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 19.56% | |
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Unilever PLC | 12.41% | |
British American Tobacco PLC | 9.47% | |
L'Oreal SA | 8.99% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.98% | |
Diageo PLC | 4.94% | |
Danone SA | 4.34% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 4.08% | |
Tesco PLC | 3.02% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |