SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR

Stammdaten

ISIN IE00BKWQ0D84
Valorennummer 24767099
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Staples sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 215.99 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 217.28 EUR 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 228.25 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 206.10 EUR 16.04.2024
NAV * 215.99 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'041'366
Anteilsklassevermögen *** 179'041'366
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.92% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.73% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -3.23% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +0.10% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +0.19% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +0.45% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +1.21% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -4.28% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +10.12% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 21.15%
Unilever PLC 12.99%
L'Oreal SA 8.65%
Diageo PLC 6.21%
British American Tobacco PLC 5.86%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.77%
Danone SA 3.77%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.45%
Haleon PLC 3.08%
Tesco PLC 2.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.18%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)