ISIN | IE00BKWQ0D84 |
---|---|
Valorennummer | 24767099 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Staples sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 215.99 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 217.28 EUR | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 228.25 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 206.10 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 215.99 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 179'041'366 | |
Anteilsklassevermögen *** | 179'041'366 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.92% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.73% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -3.23% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +0.10% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +0.19% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +0.45% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +1.21% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -4.28% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +10.12% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 21.15% | |
---|---|---|
Unilever PLC | 12.99% | |
L'Oreal SA | 8.65% | |
Diageo PLC | 6.21% | |
British American Tobacco PLC | 5.86% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.77% | |
Danone SA | 3.77% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.45% | |
Haleon PLC | 3.08% | |
Tesco PLC | 2.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.18% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |