ISIN | IE00BKWQ0D84 |
---|---|
No. de valeur | 24767099 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Staples sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 211.11 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 211.46 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 228.25 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 206.10 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 211.11 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 179'041'366 | |
Actifs de la classe *** | 179'041'366 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.15% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.79% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -5.97% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -3.97% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -5.40% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | -1.34% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -4.41% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -7.93% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +7.10% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 21.48% | |
---|---|---|
Unilever PLC | 13.18% | |
L'Oreal SA | 7.82% | |
British American Tobacco PLC | 6.02% | |
Diageo PLC | 5.95% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.66% | |
Danone SA | 4.00% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.67% | |
Haleon PLC | 3.23% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.18% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |