ISIN | CH0244552409 |
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Numero di valore | 24455240 |
Bloomberg Global ID | UEMAIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund primarily invests in USD-denominated fixed income securities from public and corporate issuers domiciled in emerging market countries.The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees and trading costs, corresponds to that of its benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 876.19 CHF | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 874.38 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 876.82 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 824.26 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 876.19 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | 876.19 CHF | 22.08.2025 |
Redemption Price * | 876.19 CHF | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 606'663'525 | |
Attivo della classe *** | 4'086'718 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.49% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 mese | +1.53% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +3.87% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +3.12% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +2.90% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +11.84% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +9.83% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | -12.62% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.79% | |
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Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.54% | |
Oman (Sultanate Of) 6% | 0.50% | |
Poland (Republic of) 5.75% | 0.50% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.50% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.44% | |
Uruguay (Republic Of) 7.625% | 0.42% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.42% | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | 0.40% | |
Ghana (Republic of) 5% | 0.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |