ISIN | CH0244552409 |
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No. de valeur | 24455240 |
Bloomberg Global ID | UEMAIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund primarily invests in USD-denominated fixed income securities from public and corporate issuers domiciled in emerging market countries.The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees and trading costs, corresponds to that of its benchmark |
Particularités |
Prix actuel * | 867.25 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 866.40 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 867.25 CHF | 31.07.2025 |
Min 52 semaines * | 824.26 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 867.25 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | 867.25 CHF | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 867.25 CHF | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 614'896'395 | |
Actifs de la classe *** | 4'101'815 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.43% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mois | +0.62% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +2.51% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +2.52% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +3.40% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +7.51% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +7.75% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | -12.73% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.75% | |
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Ecuador (Republic Of) 5.5% | 0.48% | |
Oman (Sultanate Of) 6% | 0.48% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.48% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.45% | |
Poland (Republic of) 5.75% | 0.44% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.44% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.43% | |
Uruguay (Republic Of) 7.625% | 0.41% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |