ISIN | AT0000A0XMM2 |
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Numero di valore | 19994591 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Healthcare A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.78 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 193.16 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 239.85 CHF | 03.09.2024 |
Min 52 settimani * | 188.45 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 192.78 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 198.57 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 192.78 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'387'253 | |
Attivo della classe *** | 1'212'950 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.41% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | -3.82% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -15.29% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -14.13% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -15.96% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | -10.44% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -16.66% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -10.54% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.07% | |
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Johnson & Johnson | 6.91% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.23% | |
Abbott Laboratories | 5.02% | |
AbbVie Inc | 4.40% | |
Merck & Co Inc | 3.95% | |
Sanofi SA | 3.53% | |
AstraZeneca PLC | 3.41% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.09% | |
Amgen Inc | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |