DSC Equity Fund – Healthcare A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMM2
Numero di valore 19994591
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Healthcare A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 226.37 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 227.18 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 239.85 CHF 03.09.2024
Min 52 settimani * 199.29 CHF 10.11.2023
NAV * 226.37 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'387'253
Attivo della classe *** 1'575'687
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.76% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.47% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -4.15% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -0.84% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +15.24% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -1.82% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -6.27% 03.11.2021
31.10.2024
5 anni +12.05% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 6.67%
Johnson & Johnson 5.95%
UnitedHealth Group Inc 5.81%
Novo Nordisk AS Class B 4.53%
Merck & Co Inc 4.48%
Abbott Laboratories 4.03%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.85%
AbbVie Inc 3.69%
Amgen Inc 3.33%
Sanofi SA 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)