DSC Equity Fund – Healthcare A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMM2
Numero di valore 19994591
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Healthcare A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 226.26 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 227.76 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 239.85 CHF 03.09.2024
Min 52 settimani * 213.07 CHF 23.12.2024
NAV * 226.26 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'387'253
Attivo della classe *** 1'412'604
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.97% 30.12.2024
11.03.2025
1 mese -1.00% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +2.31% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -3.81% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno -0.66% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +10.03% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni -1.48% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +16.59% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 7.13%
UnitedHealth Group Inc 6.61%
Johnson & Johnson 6.43%
Abbott Laboratories 5.26%
Merck & Co Inc 4.44%
AbbVie Inc 3.79%
Sanofi SA 3.35%
Intuitive Surgical Inc 3.30%
AstraZeneca PLC 3.21%
Novo Nordisk AS Class B 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)