ISIN | AT0000A0XMM2 |
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Numero di valore | 19994591 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Healthcare A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 226.37 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 227.18 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 239.85 CHF | 03.09.2024 |
Min 52 settimani * | 199.29 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 226.37 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'387'253 | |
Attivo della classe *** | 1'575'687 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.76% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.47% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -4.15% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -0.84% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +15.24% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | -1.82% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -6.27% |
03.11.2021 - 31.10.2024
03.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +12.05% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 6.67% | |
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Johnson & Johnson | 5.95% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.81% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.53% | |
Merck & Co Inc | 4.48% | |
Abbott Laboratories | 4.03% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.85% | |
AbbVie Inc | 3.69% | |
Amgen Inc | 3.33% | |
Sanofi SA | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |