DSC Equity Fund – Healthcare A

Détails

ISIN AT0000A0XMM2
No. de valeur 19994591
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Healthcare A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 193.09 CHF 06.06.2025
Prix précédent * 192.78 CHF 05.06.2025
Max 52 semaines * 239.85 CHF 03.09.2024
Min 52 semaines * 188.45 CHF 22.04.2025
NAV * 193.09 CHF 06.06.2025
Issue Price * 198.89 CHF 06.06.2025
Redemption Price * 193.09 CHF 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'387'253
Actifs de la classe *** 1'212'950
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.27% 30.12.2024
06.06.2025
1 mois -3.09% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois -15.93% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -12.95% 06.12.2024
06.06.2025
1 an -16.64% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans -10.56% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans -16.52% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans -11.15% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.30
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 8.07%
Johnson & Johnson 6.91%
UnitedHealth Group Inc 5.23%
Abbott Laboratories 5.02%
AbbVie Inc 4.40%
Merck & Co Inc 3.95%
Sanofi SA 3.53%
AstraZeneca PLC 3.41%
Intuitive Surgical Inc 3.09%
Amgen Inc 2.82%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)