DSC Equity Fund – Healthcare A

Détails

ISIN AT0000A0XMM2
No. de valeur 19994591
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Healthcare A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 205.71 CHF 19.12.2025
Prix précédent * 205.87 CHF 18.12.2025
Max 52 semaines * 230.82 CHF 04.03.2025
Min 52 semaines * 180.97 CHF 08.08.2025
NAV * 205.71 CHF 19.12.2025
Issue Price * 211.89 CHF 19.12.2025
Redemption Price * 205.71 CHF 19.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'523'502
Actifs de la classe *** 1'745'892
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.47% 30.12.2024
19.12.2025
1 mois +0.83% 19.11.2025
19.12.2025
3 mois +9.39% 19.09.2025
19.12.2025
6 mois +7.40% 20.06.2025
19.12.2025
1 an -4.30% 19.12.2024
19.12.2025
2 ans -0.29% 19.12.2023
19.12.2025
3 ans -8.20% 19.12.2022
19.12.2025
5 ans -2.71% 21.12.2020
19.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 96.10
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc 9.26%
Eli Lilly and Co 7.93%
Johnson & Johnson 6.84%
AstraZeneca PLC 4.32%
AbbVie Inc 3.86%
Abbott Laboratories 3.68%
Merck & Co Inc 3.63%
UnitedHealth Group Inc 3.45%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.34%
Roche Holding AG 3.05%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)