ISIN | AT0000A0XMM2 |
---|---|
No. de valeur | 19994591 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Healthcare A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 226.55 CHF | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 226.37 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 239.85 CHF | 03.09.2024 |
Min 52 semaines * | 199.29 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 226.55 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'387'253 | |
Actifs de la classe *** | 1'575'687 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.85% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.10% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | -1.55% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | -0.43% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +12.45% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | -1.03% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -6.61% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +12.50% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 6.67% | |
---|---|---|
Johnson & Johnson | 5.95% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.81% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.53% | |
Merck & Co Inc | 4.48% | |
Abbott Laboratories | 4.03% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.85% | |
AbbVie Inc | 3.69% | |
Amgen Inc | 3.33% | |
Sanofi SA | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.53% |
---|---|
Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |