DSC Equity Fund – Healthcare A

Détails

ISIN AT0000A0XMM2
No. de valeur 19994591
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Healthcare A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 226.55 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 226.37 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 239.85 CHF 03.09.2024
Min 52 semaines * 199.29 CHF 10.11.2023
NAV * 226.55 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'387'253
Actifs de la classe *** 1'575'687
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.85% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -1.10% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois -1.55% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois -0.43% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +12.45% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans -1.03% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -6.61% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +12.50% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 6.67%
Johnson & Johnson 5.95%
UnitedHealth Group Inc 5.81%
Novo Nordisk AS Class B 4.53%
Merck & Co Inc 4.48%
Abbott Laboratories 4.03%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.85%
AbbVie Inc 3.69%
Amgen Inc 3.33%
Sanofi SA 3.13%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)