DSC Equity Fund – Healthcare A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMM2
Valorennummer 19994591
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Healthcare A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Gesundheitswesen, Ausstattung & Dienste und Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften, insbesondere in Unternehmen der Sparten Ausstattung & Produkte, Einrichtung & Dienste, Technologie, Biotechnologie, Pharmazeutika, Biowissenschaftliche Hilfsmittel & Dienstleistungen und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.84 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 189.60 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 239.85 CHF 03.09.2024
52 Wochen Tief * 187.46 CHF 01.07.2025
NAV * 187.84 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis * 193.48 CHF 03.07.2025
Rücknahmepreis * 187.84 CHF 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'387'253
Anteilsklassevermögen *** 1'185'485
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.68% 30.12.2024
03.07.2025
1 Monat -2.07% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate -14.17% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -13.74% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr -18.85% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre -12.62% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre -16.37% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -12.43% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 103.31
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 6.93%
Eli Lilly and Co 6.71%
Abbott Laboratories 5.20%
AbbVie Inc 4.30%
UnitedHealth Group Inc 3.88%
Merck & Co Inc 3.63%
Sanofi SA 3.46%
AstraZeneca PLC 3.43%
Intuitive Surgical Inc 3.39%
iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)