DSC Equity Fund – Healthcare A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMM2
Valorennummer 19994591
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Healthcare A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Gesundheitswesen, Ausstattung & Dienste und Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften, insbesondere in Unternehmen der Sparten Ausstattung & Produkte, Einrichtung & Dienste, Technologie, Biotechnologie, Pharmazeutika, Biowissenschaftliche Hilfsmittel & Dienstleistungen und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 192.78 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 193.16 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 239.85 CHF 03.09.2024
52 Wochen Tief * 188.45 CHF 22.04.2025
NAV * 192.78 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 198.57 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 192.78 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'387'253
Anteilsklassevermögen *** 1'212'950
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.41% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat -3.82% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -15.29% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -14.13% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -15.96% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre -10.44% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -16.66% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -10.54% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.28
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 8.07%
Johnson & Johnson 6.91%
UnitedHealth Group Inc 5.23%
Abbott Laboratories 5.02%
AbbVie Inc 4.40%
Merck & Co Inc 3.95%
Sanofi SA 3.53%
AstraZeneca PLC 3.41%
Intuitive Surgical Inc 3.09%
Amgen Inc 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)