DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMJ8
Numero di valore 19994187
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 215.37 CHF 24.04.2025
Prezzo precedente * 208.46 CHF 23.04.2025
Max 52 settimani * 259.61 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 189.78 CHF 06.08.2024
NAV * 215.37 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'321'846
Attivo della classe *** 577'471
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.35% 30.12.2024
24.04.2025
1 mese -7.72% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -15.33% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +0.04% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +1.36% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +16.61% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +5.25% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +34.67% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 9.83%
Amundi S&P Glb Cnsmr Disc ESG ETF DR€Acc 9.80%
eBay Inc 6.53%
Tesla Inc 5.99%
Booking Holdings Inc 4.90%
O'Reilly Automotive Inc 4.85%
AutoZone Inc 4.57%
Hermes International SA 4.46%
The Home Depot Inc 3.88%
McDonald's Corp 3.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1066.4% United States9.7% Japan8.2% France5.1% Switzerland3.4% Brazil3.1% China1.2% Sweden0.7% Finland0.6% Canada1.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1092.3% Consumer Cyclical6.5% Technology1.1% Communication Services0.0% Consumer Defensive0.0% Industrials0.0% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)