ISIN | AT0000A0XMJ8 |
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Numero di valore | 19994187 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 258.38 CHF | 31.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 255.33 CHF | 30.01.2025 |
Max 52 settimani * | 258.38 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 189.78 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 258.38 CHF | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'321'846 | |
Attivo della classe *** | 690'213 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.96% |
30.12.2024 - 31.01.2025
30.12.2024 31.01.2025 |
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1 mese | +5.26% |
02.01.2025 - 31.01.2025
02.01.2025 31.01.2025 |
3 mesi | +17.10% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mesi | +24.35% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 anno | +30.79% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 anni | +38.73% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 anni | +22.14% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 anni | +43.59% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 9.64% | |
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Tesla Inc | 8.89% | |
Amundi S&P Glb Cnsmr Disc ESG ETF DR€Acc | 7.42% | |
eBay Inc | 6.26% | |
Booking Holdings Inc | 4.86% | |
AutoZone Inc | 4.17% | |
O'Reilly Automotive Inc | 4.16% | |
The Home Depot Inc | 3.79% | |
Hermes International SA | 3.72% | |
MercadoLibre Inc | 3.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |