| ISIN | AT0000A0XMJ8 |
|---|---|
| Numero di valore | 19994187 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 246.74 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 251.34 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 259.61 CHF | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 202.65 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 246.74 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 254.15 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 246.74 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 35'768'155 | |
| Attivo della classe *** | 620'760 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.72% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.82% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +5.01% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +11.47% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +11.83% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +37.31% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +37.44% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +35.90% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 98.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | 9.88% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 9.78% | |
| Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc | 9.68% | |
| eBay Inc | 6.71% | |
| AutoZone Inc | 4.76% | |
| O'Reilly Automotive Inc | 4.32% | |
| Booking Holdings Inc | 4.26% | |
| McDonald's Corp | 3.72% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.57% | |
| The Home Depot Inc | 3.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.53% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |