ISIN | AT0000A0XMJ8 |
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Numero di valore | 19994187 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 208.00 CHF | 19.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 208.55 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 222.65 CHF | 28.03.2024 |
Min 52 settimani * | 176.72 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 208.00 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'321'846 | |
Attivo della classe *** | 590'968 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.01% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.01% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | -0.39% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | -2.64% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +5.81% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +14.78% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -8.90% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +14.17% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 9.65% | |
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Tesla Inc | 8.66% | |
iShares MSCI Wld CnsmrDiscSectESGETF$Inc | 7.18% | |
eBay Inc | 6.42% | |
AutoZone Inc | 4.65% | |
O'Reilly Automotive Inc | 4.61% | |
Booking Holdings Inc | 4.17% | |
The Home Depot Inc | 4.08% | |
Hermes International SA | 3.92% | |
MercadoLibre Inc | 3.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |