ISIN | AT0000A0XMJ8 |
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Numero di valore | 19994187 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 232.07 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 232.82 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 259.61 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 193.36 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 232.07 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | 239.04 CHF | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 232.07 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'910'630 | |
Attivo della classe *** | 580'374 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.63% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | +2.21% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +4.36% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -9.06% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +22.28% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +19.64% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +20.53% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +30.65% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 10.07% | |
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Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc | 9.56% | |
Tesla Inc | 8.31% | |
eBay Inc | 7.16% | |
Booking Holdings Inc | 5.35% | |
AutoZone Inc | 4.52% | |
O'Reilly Automotive Inc | 4.02% | |
Hermes International SA | 4.02% | |
MercadoLibre Inc | 3.85% | |
The Home Depot Inc | 3.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |