DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMJ8
Valorennummer 19994187
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Nicht- Basiskonsumgüter Automobile & Komponenten, Gebrauchsgüter & Bekleidung, Verbrauchsdienste, Medien, Groß- und Einzelhandel, insbesondere in Unternehmen der Sparten Automobilteile, Automobilbranche, Gebrauchsgüter, Freizeitausstattung & -artikel, Textilien & Bekleidung & Luxusgüter, Hotels, Restaurants & Freizeit, verschiedene Verbraucherdienste, Medien, Vertriebsunternehmen, Internet Shopping & Katalogversand, gemischter und spezieller Einzelhandel und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 232.07 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 232.82 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 259.61 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 193.36 CHF 07.08.2024
NAV * 232.07 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis * 239.04 CHF 06.08.2025
Rücknahmepreis * 232.07 CHF 06.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'910'630
Anteilsklassevermögen *** 580'374
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.63% 30.12.2024
06.08.2025
1 Monat +2.21% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +4.36% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate -9.06% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +22.28% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +19.64% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +20.53% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +30.65% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.92
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 10.07%
Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc 9.56%
Tesla Inc 8.31%
eBay Inc 7.16%
Booking Holdings Inc 5.35%
AutoZone Inc 4.52%
O'Reilly Automotive Inc 4.02%
Hermes International SA 4.02%
MercadoLibre Inc 3.85%
The Home Depot Inc 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)