DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMJ8
Valorennummer 19994187
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Nicht- Basiskonsumgüter Automobile & Komponenten, Gebrauchsgüter & Bekleidung, Verbrauchsdienste, Medien, Groß- und Einzelhandel, insbesondere in Unternehmen der Sparten Automobilteile, Automobilbranche, Gebrauchsgüter, Freizeitausstattung & -artikel, Textilien & Bekleidung & Luxusgüter, Hotels, Restaurants & Freizeit, verschiedene Verbraucherdienste, Medien, Vertriebsunternehmen, Internet Shopping & Katalogversand, gemischter und spezieller Einzelhandel und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 258.38 CHF 31.01.2025
Vorheriger Preis * 255.33 CHF 30.01.2025
52 Wochen Hoch * 258.38 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 189.78 CHF 06.08.2024
NAV * 258.38 CHF 31.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'321'846
Anteilsklassevermögen *** 690'213
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.96% 30.12.2024
31.01.2025
1 Monat +5.26% 02.01.2025
31.01.2025
3 Monate +17.10% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate +24.35% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr +30.79% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +38.73% 31.01.2023
31.01.2025
3 Jahre +22.14% 31.01.2022
31.01.2025
5 Jahre +43.59% 31.01.2020
31.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 9.64%
Tesla Inc 8.89%
Amundi S&P Glb Cnsmr Disc ESG ETF DR€Acc 7.42%
eBay Inc 6.26%
Booking Holdings Inc 4.86%
AutoZone Inc 4.17%
O'Reilly Automotive Inc 4.16%
The Home Depot Inc 3.79%
Hermes International SA 3.72%
MercadoLibre Inc 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)