ISIN | AT0000A0XMJ8 |
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Valorennummer | 19994187 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Nicht- Basiskonsumgüter Automobile & Komponenten, Gebrauchsgüter & Bekleidung, Verbrauchsdienste, Medien, Groß- und Einzelhandel, insbesondere in Unternehmen der Sparten Automobilteile, Automobilbranche, Gebrauchsgüter, Freizeitausstattung & -artikel, Textilien & Bekleidung & Luxusgüter, Hotels, Restaurants & Freizeit, verschiedene Verbraucherdienste, Medien, Vertriebsunternehmen, Internet Shopping & Katalogversand, gemischter und spezieller Einzelhandel und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 244.49 CHF | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 245.01 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 259.61 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 201.30 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 244.49 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | 251.83 CHF | 27.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 244.49 CHF | 27.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'910'630 | |
Anteilsklassevermögen *** | 580'374 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.63% |
30.12.2024 - 27.08.2025
30.12.2024 27.08.2025 |
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1 Monat | +4.03% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +6.01% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | -2.28% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +17.80% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +29.20% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +31.45% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +32.07% |
28.08.2020 - 27.08.2025
28.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 10.07% | |
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Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc | 9.56% | |
Tesla Inc | 8.31% | |
eBay Inc | 7.16% | |
Booking Holdings Inc | 5.35% | |
AutoZone Inc | 4.52% | |
O'Reilly Automotive Inc | 4.02% | |
Hermes International SA | 4.02% | |
MercadoLibre Inc | 3.85% | |
The Home Depot Inc | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |