DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMJ8
Valorennummer 19994187
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Nicht- Basiskonsumgüter Automobile & Komponenten, Gebrauchsgüter & Bekleidung, Verbrauchsdienste, Medien, Groß- und Einzelhandel, insbesondere in Unternehmen der Sparten Automobilteile, Automobilbranche, Gebrauchsgüter, Freizeitausstattung & -artikel, Textilien & Bekleidung & Luxusgüter, Hotels, Restaurants & Freizeit, verschiedene Verbraucherdienste, Medien, Vertriebsunternehmen, Internet Shopping & Katalogversand, gemischter und spezieller Einzelhandel und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 220.15 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 220.64 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 222.65 CHF 28.03.2024
52 Wochen Tief * 188.82 CHF 08.01.2024
NAV * 220.15 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'321'846
Anteilsklassevermögen *** 629'287
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.32% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +2.01% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +11.80% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +2.07% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +15.59% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +25.19% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -8.01% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +19.95% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tesla Inc 9.46%
Amazon.com Inc 9.43%
iShares MSCI Wld CnsmrDiscSectESGETF$Inc 7.02%
eBay Inc 6.55%
MercadoLibre Inc 4.36%
AutoZone Inc 4.22%
Booking Holdings Inc 4.21%
O'Reilly Automotive Inc 4.09%
The Home Depot Inc 3.96%
Hermes International SA 3.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)