ISIN | AT0000A0XMJ8 |
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Valorennummer | 19994187 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Nicht- Basiskonsumgüter Automobile & Komponenten, Gebrauchsgüter & Bekleidung, Verbrauchsdienste, Medien, Groß- und Einzelhandel, insbesondere in Unternehmen der Sparten Automobilteile, Automobilbranche, Gebrauchsgüter, Freizeitausstattung & -artikel, Textilien & Bekleidung & Luxusgüter, Hotels, Restaurants & Freizeit, verschiedene Verbraucherdienste, Medien, Vertriebsunternehmen, Internet Shopping & Katalogversand, gemischter und spezieller Einzelhandel und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 233.12 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 234.37 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 259.61 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 189.78 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 233.12 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 240.12 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 233.12 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'321'846 | |
Anteilsklassevermögen *** | 581'385 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.20% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +4.25% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -3.54% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -3.52% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +10.95% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +22.72% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +24.44% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +32.06% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc | 9.38% | |
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Amazon.com Inc | 9.19% | |
Tesla Inc | 7.26% | |
eBay Inc | 7.00% | |
AutoZone Inc | 4.98% | |
Booking Holdings Inc | 4.95% | |
O'Reilly Automotive Inc | 4.51% | |
Hermes International SA | 4.40% | |
McDonald's Corp | 3.80% | |
MercadoLibre Inc | 3.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |