ISIN | AT0000A0XMJ8 |
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No. de valeur | 19994187 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 223.62 CHF | 05.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 222.30 CHF | 02.05.2025 |
Max 52 semaines * | 259.61 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 189.78 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 223.62 CHF | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'321'846 | |
Actifs de la classe *** | 548'987 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.03% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +6.48% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mois | -13.09% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mois | +2.21% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 an | +3.68% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 ans | +22.67% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 ans | +11.55% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 ans | +41.59% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P Glb Cnsmr Disc ESG ETF DR€Acc | 9.71% | |
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Amazon.com Inc | 9.43% | |
eBay Inc | 7.18% | |
Tesla Inc | 5.81% | |
O'Reilly Automotive Inc | 5.24% | |
AutoZone Inc | 5.20% | |
Booking Holdings Inc | 4.79% | |
Hermes International SA | 4.35% | |
McDonald's Corp | 3.81% | |
The Home Depot Inc | 3.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |