DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A

Détails

ISIN AT0000A0XMJ8
No. de valeur 19994187
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 248.87 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 252.33 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 259.61 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 202.65 CHF 22.04.2025
NAV * 248.87 CHF 20.01.2026
Issue Price * 256.34 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 248.87 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'366'940
Actifs de la classe *** 590'181
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.99% 30.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.04% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +1.98% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +7.97% 21.07.2025
20.01.2026
1 an -1.41% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +26.30% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +41.64% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +27.23% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.82
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc 9.74%
Amazon.com Inc 9.58%
Tesla Inc 8.97%
eBay Inc 6.46%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.32%
Booking Holdings Inc 4.25%
AutoZone Inc 3.81%
McDonald's Corp 3.79%
Toyota Motor Corp 3.70%
O'Reilly Automotive Inc 3.69%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)