DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A

Détails

ISIN AT0000A0XMJ8
No. de valeur 19994187
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 258.38 CHF 31.01.2025
Prix précédent * 255.33 CHF 30.01.2025
Max 52 semaines * 258.38 CHF 31.01.2025
Min 52 semaines * 189.78 CHF 06.08.2024
NAV * 258.38 CHF 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'321'846
Actifs de la classe *** 690'213
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.96% 30.12.2024
31.01.2025
1 mois +5.26% 02.01.2025
31.01.2025
3 mois +17.10% 31.10.2024
31.01.2025
6 mois +24.35% 31.07.2024
31.01.2025
1 an +30.79% 31.01.2024
31.01.2025
2 ans +38.73% 31.01.2023
31.01.2025
3 ans +22.14% 31.01.2022
31.01.2025
5 ans +43.59% 31.01.2020
31.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 9.64%
Tesla Inc 8.89%
Amundi S&P Glb Cnsmr Disc ESG ETF DR€Acc 7.42%
eBay Inc 6.26%
Booking Holdings Inc 4.86%
AutoZone Inc 4.17%
O'Reilly Automotive Inc 4.16%
The Home Depot Inc 3.79%
Hermes International SA 3.72%
MercadoLibre Inc 3.55%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)