| ISIN | AT0000A0XMJ8 |
|---|---|
| No. de valeur | 19994187 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 246.42 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 247.17 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 259.61 CHF | 18.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 202.65 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 246.42 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | 253.82 CHF | 30.12.2025 |
| Redemption Price * | 246.42 CHF | 30.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'458'625 | |
| Actifs de la classe *** | 579'530 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.85% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.20% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | -1.95% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +8.09% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | -0.85% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +27.45% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +47.86% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +26.67% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 98.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | 9.69% | |
|---|---|---|
| Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc | 9.51% | |
| Amazon.com Inc | 9.19% | |
| eBay Inc | 6.18% | |
| AutoZone Inc | 4.51% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.29% | |
| O'Reilly Automotive Inc | 4.15% | |
| Booking Holdings Inc | 3.90% | |
| McDonald's Corp | 3.90% | |
| Toyota Motor Corp | 3.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.53% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |