ISIN | AT0000A0XMJ8 |
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No. de valeur | 19994187 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 247.93 CHF | 10.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 249.21 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 259.61 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 202.65 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 247.93 CHF | 10.10.2025 |
Issue Price * | 255.37 CHF | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 247.93 CHF | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'768'155 | |
Actifs de la classe *** | 620'760 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.25% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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1 mois | +1.38% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +9.46% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +16.41% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +13.20% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +31.07% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +44.57% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | +31.86% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 9.71% | |
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Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc | 9.65% | |
Tesla Inc | 9.53% | |
eBay Inc | 7.03% | |
AutoZone Inc | 4.82% | |
Booking Holdings Inc | 4.54% | |
O'Reilly Automotive Inc | 4.30% | |
McDonald's Corp | 3.66% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.60% | |
The Home Depot Inc | 3.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |