| ISIN | CH0114218610 |
|---|---|
| Numero di valore | 11421861 |
| Bloomberg Global ID | BBG0018SD0X6 |
| Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1 |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" - Investimenti in titoli di credito in valute estere di imprese, incl. agencies ed enti sovranazionali - Nella misura del 10% al massimo è possibile tenere titoli di credito di imprese - Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse - Limitazioni per debitore: 10% (eccezione: se rappresentati nel benchmark per almeno il 8,3%, max. 120% della ponderazione del benchmark) - Rating medio: almeno BBB - I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 799.46 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 801.10 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 808.43 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 771.17 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 799.46 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 799.46 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 799.46 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 601'957'206 | |
| Attivo della classe *** | 151'569'651 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.02% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.04% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.30% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +1.44% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +2.99% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +3.22% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +4.23% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -11.87% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 1.67% | |
|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. 1.031% | 0.88% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.273% | 0.79% | |
| BPCE SA 0.895% | 0.79% | |
| Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% | 0.78% | |
| ArcelorMittal S.A. 3.25% | 0.78% | |
| Citibank, N.A. 4.9927% | 0.74% | |
| Deutsche Bank AG 5% | 0.72% | |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% | 0.68% | |
| Standard Chartered PLC 5.4% | 0.68% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |