ISIN | CH0114218610 |
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Numero di valore | 11421861 |
Bloomberg Global ID | BBG0018SD0X6 |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" - Investimenti in titoli di credito in valute estere di imprese, incl. agencies ed enti sovranazionali - Nella misura del 10% al massimo è possibile tenere titoli di credito di imprese - Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse - Limitazioni per debitore: 10% (eccezione: se rappresentati nel benchmark per almeno il 8,3%, max. 120% della ponderazione del benchmark) - Rating medio: almeno BBB - I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 797.18 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 794.66 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 805.39 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 771.17 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 797.18 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | 799.09 CHF | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 799.09 CHF | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 636'439'721 | |
Attivo della classe *** | 558'003'682 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.71% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | -0.19% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +1.40% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +0.02% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | -0.14% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +6.35% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +3.52% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | -12.00% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 0.85% | |
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Robert Bosch Investment Nederland B.V. 4% | 0.83% | |
Netflix, Inc. 5.375% | 0.80% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% | 0.80% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3% | 0.80% | |
Berkshire Hathaway Inc. 1.031% | 0.79% | |
ELM BV 3.375% | 0.79% | |
BNP Paribas SA 2.88% | 0.79% | |
Citibank, N.A. 4.914% | 0.72% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.273% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |