Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1

Dati di base

ISIN CH0114218610
Numero di valore 11421861
Bloomberg Global ID BBG0018SD0X6
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" - Investimenti in titoli di credito in valute estere di imprese, incl. agencies ed enti sovranazionali - Nella misura del 10% al massimo è possibile tenere titoli di credito di imprese - Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse - Limitazioni per debitore: 10% (eccezione: se rappresentati nel benchmark per almeno il 8,3%, max. 120% della ponderazione del benchmark) - Rating medio: almeno BBB - I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 797.18 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 794.66 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 805.39 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 771.17 CHF 11.04.2025
NAV * 797.18 CHF 04.09.2025
Issue Price * 799.09 CHF 04.09.2025
Redemption Price * 799.09 CHF 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 636'439'721
Attivo della classe *** 558'003'682
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.71% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese -0.19% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +1.40% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +0.02% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno -0.14% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +6.35% 05.09.2023
03.09.2025
3 anni +3.52% 06.09.2022
03.09.2025
5 anni -12.00% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% 0.85%
Robert Bosch Investment Nederland B.V. 4% 0.83%
Netflix, Inc. 5.375% 0.80%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% 0.80%
Banque Federative du Credit Mutuel 3% 0.80%
Berkshire Hathaway Inc. 1.031% 0.79%
ELM BV 3.375% 0.79%
BNP Paribas SA 2.88% 0.79%
Citibank, N.A. 4.914% 0.72%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.273% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)