Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1

Dati di base

ISIN CH0114218610
Numero di valore 11421861
Bloomberg Global ID BBG0018SD0X6
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" - Investimenti in titoli di credito in valute estere di imprese, incl. agencies ed enti sovranazionali - Nella misura del 10% al massimo è possibile tenere titoli di credito di imprese - Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse - Limitazioni per debitore: 10% (eccezione: se rappresentati nel benchmark per almeno il 8,3%, max. 120% della ponderazione del benchmark) - Rating medio: almeno BBB - I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 817.95 CHF 06.11.2024
Prezzo precedente * 821.16 CHF 05.11.2024
Max 52 settimani * 839.39 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 772.52 CHF 09.11.2023
NAV * 817.95 CHF 06.11.2024
Issue Price * 817.95 CHF 06.11.2024
Redemption Price * 817.95 CHF 06.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'027'524'496
Attivo della classe *** 942'826'616
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.46% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese -1.26% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi -0.57% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +1.80% 06.05.2024
06.11.2024
1 anno +6.06% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +7.19% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni -12.92% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni -7.52% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of America Corp. 0% 1.90%
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0% 1.87%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5% 1.75%
NIBC Bank N.V. 6.375% 1.67%
Johnson & Johnson 4.9% 1.63%
Energy Transfer LP 6.05% 1.61%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0% 1.53%
Athene Global Funding 5.583% 1.52%
JPMorgan Chase & Co. 0% 1.42%
Vodafone Group PLC 5.75% 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)