Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0114218610
Valorennummer 11421861
Bloomberg Global ID BBG0018SD0X6
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" - Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals - Ergänzend dürfen Forderungspapiere von Staaten gehalten werden: max. 10% - Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung - Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern in der Benchmark mit min. 8,3% vertreten, max. 120% der Benchmarkgewichtung) - Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB - Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 789.25 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 789.32 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 805.39 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 761.20 CHF 25.04.2024
NAV * 789.25 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis * 791.14 CHF 02.04.2025
Rücknahmepreis * 791.14 CHF 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 906'036'001
Anteilsklassevermögen *** 825'007'323
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.01% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.66% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.19% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -1.66% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +2.15% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +2.80% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -5.68% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -4.11% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Macquarie Bank Ltd. 3.303% 1.03%
Bank of America Corp. 3.839% 0.98%
NatWest Group PLC 5.642% 0.89%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% 0.83%
ConocoPhillips Co. 5% 0.81%
Athene Global Funding 5.583% 0.74%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5% 0.72%
DnB Bank ASA 5.896% 0.69%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.68%
JPMorgan Chase & Co. 5.30489% 0.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)