ISIN | CH0114218610 |
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No. de valeur | 11421861 |
Bloomberg Global ID | BBG0018SD0X6 |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères émis par des entreprises (y compris ceux d’agences et d’entreprises supranationales) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors de l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: BBB au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90% |
Particularités |
Prix actuel * | 785.78 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 786.83 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 805.39 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 770.76 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 785.78 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 787.67 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 787.67 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 714'547'333 | |
Actifs de la classe *** | 637'465'193 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.84% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -0.73% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -1.31% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +1.33% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +3.83% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | -1.29% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | -9.46% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eni SpA 4.875% | 1.31% | |
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Bank of America Corp. 3.839% | 1.00% | |
NatWest Group PLC 5.642% | 0.91% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% | 0.85% | |
ConocoPhillips Co. 5% | 0.83% | |
Athene Global Funding 5.583% | 0.74% | |
State Street Corp. 4.53% | 0.74% | |
DnB Bank ASA 5.896% | 0.70% | |
DnB Bank ASA 3% | 0.69% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |