VALUEQ I

Dati di base

ISIN CH0522203931
Numero di valore 52220393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VALUEQ I
Offerente del fondo Valvest Partners AG Dufourstrasse 1
8008 Zürich
Schweiz
Telefono: +41 44 250 42 44
E-Mail: info@valvest.ch
Offerente del fondo Valvest Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valvest Partners AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'309.17 USD 16.07.2025
Prezzo precedente * 1'307.75 USD 15.07.2025
Max 52 settimani * 1'368.20 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 1'039.83 USD 08.04.2025
NAV * 1'309.17 USD 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 204'257'817
Attivo della classe *** 204'257'817
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.39% 27.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) -11.58% 27.12.2024
16.07.2025
1 mese +2.33% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +19.94% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi -0.74% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +3.79% 19.07.2024
16.07.2025
2 anni +24.29% 21.07.2023
16.07.2025
3 anni +46.29% 22.07.2022
16.07.2025
5 anni +31.16% 28.01.2022
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.24
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Broadcom Inc 10.63%
Ralph Lauren Corp Class A 8.36%
Microchip Technology Inc 8.19%
Microsoft Corp 6.98%
Henry Schein Inc 6.52%
Thermo Fisher Scientific Inc 6.31%
Danaher Corp 6.29%
Icon PLC 6.12%
Check Point Software Technologies Ltd 6.04%
Alphabet Inc Class A 5.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)