VALUEQ I

Dati di base

ISIN CH0522203931
Numero di valore 52220393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VALUEQ I
Offerente del fondo Valvest Partners AG Dufourstrasse 1
8008 Zürich
Schweiz
Telefono: +41 44 250 42 44
E-Mail: info@valvest.ch
Offerente del fondo Valvest Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valvest Partners AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'476.95 USD 16.12.2025
Prezzo precedente * 1'489.26 USD 15.12.2025
Max 52 settimani * 1'521.07 USD 11.12.2025
Min 52 settimani * 1'039.83 USD 08.04.2025
NAV * 1'476.95 USD 16.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'895'975
Attivo della classe *** 206'895'975
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.38% 27.12.2024
16.12.2025
Performance YTD (in CHF) -0.98% 27.12.2024
16.12.2025
1 mese +6.24% 17.11.2025
16.12.2025
3 mesi +6.32% 16.09.2025
16.12.2025
6 mesi +15.44% 16.06.2025
16.12.2025
1 anno +13.67% 20.12.2024
16.12.2025
2 anni +32.08% 22.12.2023
16.12.2025
3 anni +68.61% 16.12.2022
16.12.2025
5 anni +47.97% 28.01.2022
16.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.48
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Thermo Fisher Scientific Inc 8.56%
Alphabet Inc Class A 8.53%
Ralph Lauren Corp Class A 7.45%
Icon PLC 7.43%
Broadcom Inc 7.25%
Danaher Corp 6.67%
Microsoft Corp 6.54%
AMETEK Inc 6.43%
Henry Schein Inc 6.27%
TD Synnex Corp 6.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)