ISIN | CH0522203931 |
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Numero di valore | 52220393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VALUEQ I |
Offerente del fondo |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Telefono: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
Offerente del fondo | Valvest Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valvest Partners AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'311.55 USD | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'310.42 USD | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'373.88 USD | 29.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'039.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'311.55 USD | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 203'788'531 | |
Attivo della classe *** | 203'788'531 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.21% |
27.12.2024 - 08.08.2025
27.12.2024 08.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.59% |
27.12.2024 - 08.08.2025
27.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | -1.13% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +11.03% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +0.21% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +5.88% |
09.08.2024 - 08.08.2025
09.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +26.22% |
11.08.2023 - 08.08.2025
11.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +38.23% |
12.08.2022 - 08.08.2025
12.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +31.40% |
28.01.2022 - 08.08.2025
28.01.2022 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc | 11.02% | |
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Ralph Lauren Corp Class A | 8.74% | |
Microchip Technology Inc | 7.46% | |
Microsoft Corp | 7.26% | |
Icon PLC | 6.96% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 6.94% | |
Alphabet Inc Class A | 6.20% | |
Littelfuse Inc | 6.06% | |
Danaher Corp | 5.94% | |
TD Synnex Corp | 5.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |