VALUEQ I

Dati di base

ISIN CH0522203931
Numero di valore 52220393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VALUEQ I
Offerente del fondo Valvest Partners AG Dufourstrasse 1
8008 Zürich
Schweiz
Telefono: +41 44 250 42 44
E-Mail: info@valvest.ch
Offerente del fondo Valvest Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valvest Partners AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'294.00 USD 25.06.2025
Prezzo precedente * 1'289.28 USD 24.06.2025
Max 52 settimani * 1'368.20 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 1'039.83 USD 08.04.2025
NAV * 1'294.00 USD 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 195'550'881
Attivo della classe *** 195'550'881
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.54% 27.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) -12.15% 27.12.2024
25.06.2025
1 mese +3.09% 27.05.2025
25.06.2025
3 mesi +4.70% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi -1.54% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +3.85% 28.06.2024
25.06.2025
2 anni +25.37% 30.06.2023
25.06.2025
3 anni +48.74% 01.07.2022
25.06.2025
5 anni +29.64% 28.01.2022
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.73
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Check Point Software Technologies Ltd 10.39%
Broadcom Inc 9.94%
Ralph Lauren Corp Class A 8.71%
Microchip Technology Inc 7.02%
Microsoft Corp 6.74%
Accenture PLC Class A 6.55%
Henry Schein Inc 6.48%
Berkshire Hathaway Inc Class B 6.13%
Church & Dwight Co Inc 6.09%
Alphabet Inc Class A 5.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)