VALUEQ I

Dati di base

ISIN CH0522203931
Numero di valore 52220393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VALUEQ I
Offerente del fondo Valvest Partners AG Dufourstrasse 1
8008 Zürich
Schweiz
Telefono: +41 44 250 42 44
E-Mail: info@valvest.ch
Offerente del fondo Valvest Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valvest Partners AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'311.55 USD 08.08.2025
Prezzo precedente * 1'310.42 USD 07.08.2025
Max 52 settimani * 1'373.88 USD 29.07.2025
Min 52 settimani * 1'039.83 USD 08.04.2025
NAV * 1'311.55 USD 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 203'788'531
Attivo della classe *** 203'788'531
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.21% 27.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) -10.59% 27.12.2024
08.08.2025
1 mese -1.13% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +11.03% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +0.21% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +5.88% 09.08.2024
08.08.2025
2 anni +26.22% 11.08.2023
08.08.2025
3 anni +38.23% 12.08.2022
08.08.2025
5 anni +31.40% 28.01.2022
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.17
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Broadcom Inc 11.02%
Ralph Lauren Corp Class A 8.74%
Microchip Technology Inc 7.46%
Microsoft Corp 7.26%
Icon PLC 6.96%
Thermo Fisher Scientific Inc 6.94%
Alphabet Inc Class A 6.20%
Littelfuse Inc 6.06%
Danaher Corp 5.94%
TD Synnex Corp 5.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)