ISIN | CH0522203931 |
---|---|
Numero di valore | 52220393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VALUEQ I |
Offerente del fondo |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Telefono: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
Offerente del fondo | Valvest Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valvest Partners AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'309.17 USD | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'307.75 USD | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'368.20 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'039.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'309.17 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 204'257'817 | |
Attivo della classe *** | 204'257'817 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.39% |
27.12.2024 - 16.07.2025
27.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -11.58% |
27.12.2024 - 16.07.2025
27.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +2.33% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +19.94% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | -0.74% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +3.79% |
19.07.2024 - 16.07.2025
19.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +24.29% |
21.07.2023 - 16.07.2025
21.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +46.29% |
22.07.2022 - 16.07.2025
22.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +31.16% |
28.01.2022 - 16.07.2025
28.01.2022 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc | 10.63% | |
---|---|---|
Ralph Lauren Corp Class A | 8.36% | |
Microchip Technology Inc | 8.19% | |
Microsoft Corp | 6.98% | |
Henry Schein Inc | 6.52% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 6.31% | |
Danaher Corp | 6.29% | |
Icon PLC | 6.12% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 6.04% | |
Alphabet Inc Class A | 5.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |