ISIN | CH0522203931 |
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Numero di valore | 52220393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VALUEQ I |
Offerente del fondo |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Telefono: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
Offerente del fondo | Valvest Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valvest Partners AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'407.71 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'418.61 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'421.40 USD | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 1'039.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'407.71 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'352'369 | |
Attivo della classe *** | 209'352'369 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.11% |
27.12.2024 - 09.10.2025
27.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.30% |
27.12.2024 - 09.10.2025
27.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.20% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +5.49% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +23.60% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +6.33% |
11.10.2024 - 09.10.2025
11.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +40.53% |
13.10.2023 - 09.10.2025
13.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +78.52% |
14.10.2022 - 09.10.2025
14.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +41.03% |
28.01.2022 - 09.10.2025
28.01.2022 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc | 9.42% | |
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Thermo Fisher Scientific Inc | 6.94% | |
Icon PLC | 6.91% | |
Microsoft Corp | 6.79% | |
TD Synnex Corp | 6.44% | |
Alphabet Inc Class A | 6.37% | |
Ralph Lauren Corp Class A | 6.24% | |
AMETEK Inc | 6.00% | |
Littelfuse Inc | 5.85% | |
Microchip Technology Inc | 5.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |