VALUEQ I

Dati di base

ISIN CH0522203931
Numero di valore 52220393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VALUEQ I
Offerente del fondo Valvest Partners AG Dufourstrasse 1
8008 Zürich
Schweiz
Telefono: +41 44 250 42 44
E-Mail: info@valvest.ch
Offerente del fondo Valvest Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valvest Partners AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'407.71 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 1'418.61 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 1'421.40 USD 03.10.2025
Min 52 settimani * 1'039.83 USD 08.04.2025
NAV * 1'407.71 USD 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'352'369
Attivo della classe *** 209'352'369
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.11% 27.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) -4.30% 27.12.2024
09.10.2025
1 mese +2.20% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +5.49% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +23.60% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +6.33% 11.10.2024
09.10.2025
2 anni +40.53% 13.10.2023
09.10.2025
3 anni +78.52% 14.10.2022
09.10.2025
5 anni +41.03% 28.01.2022
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.48
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Broadcom Inc 9.42%
Thermo Fisher Scientific Inc 6.94%
Icon PLC 6.91%
Microsoft Corp 6.79%
TD Synnex Corp 6.44%
Alphabet Inc Class A 6.37%
Ralph Lauren Corp Class A 6.24%
AMETEK Inc 6.00%
Littelfuse Inc 5.85%
Microchip Technology Inc 5.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)