| ISIN | CH0522203931 |
|---|---|
| Valorennummer | 52220393 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VALUEQ I |
| Fondsanbieter |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
| Fondsanbieter | Valvest Partners AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Valvest Partners AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des VALUEQ besteht hauptsächlich darin, eine langfristig möglichst hohe Rendite durch In-vestitionen in Aktien, die in USD denominiert sind, zu erzielen. Der Anlagefonds investiert nicht in Unternehmen, welche in der vom "Schweizer Verein für verantwor-tungsbewusste Kapitalanlagen" ("SVVK ASIR") veröffentlichten Empfehlungsliste (siehe unter: www.svvk-asir.ch) zum Ausschluss problematisch eingestufter Unternehmen enthalten sind. Anpassungen des Anlage-fonds an diese Liste werden vorbehaltlich geeigneter Marktkonditionen, Umsetzbarkeit (z.B. Marktliquidität oder Sanktionen) möglichst zeitnah nachvollzogen. Dabei werden vor allem Emittenten ausgeschlossen, die im Zusammenhang mit der Herstellung kontroverser Waffen internationalen Konventionen und Schweizer Gesetze nicht einhalten. Betroffen sind Emittenten in Geschäftsfelder wie der Entwicklung, Produktion, La-gerung und im Vertrieb von Streumunition, Antipersonenminen und Nuklearwaffen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'524.49 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'532.72 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'539.93 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 1'039.83 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'524.49 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 220'172'774 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 220'172'774 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.16% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.91% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +2.39% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +7.46% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +14.92% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +15.42% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +36.87% |
12.01.2024 - 08.01.2026
12.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +65.79% |
13.01.2023 - 08.01.2026
13.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +52.73% |
28.01.2022 - 08.01.2026
28.01.2022 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 8.10% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 8.04% | |
| Icon PLC | 7.06% | |
| Danaher Corp | 6.49% | |
| AMETEK Inc | 6.43% | |
| Microsoft Corp | 6.20% | |
| Accenture PLC Class A | 6.14% | |
| Henry Schein Inc | 6.13% | |
| Broadcom Inc | 6.00% | |
| TD Synnex Corp | 5.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |