VALUEQ I

Stammdaten

ISIN CH0522203931
Valorennummer 52220393
Bloomberg Global ID
Fondsname VALUEQ I
Fondsanbieter Valvest Partners AG Dufourstrasse 1
8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 250 42 44
E-Mail: info@valvest.ch
Fondsanbieter Valvest Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valvest Partners AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des VALUEQ besteht hauptsächlich darin, eine langfristig möglichst hohe Rendite durch In-vestitionen in Aktien, die in USD denominiert sind, zu erzielen. Der Anlagefonds investiert nicht in Unternehmen, welche in der vom "Schweizer Verein für verantwor-tungsbewusste Kapitalanlagen" ("SVVK ASIR") veröffentlichten Empfehlungsliste (siehe unter: www.svvk-asir.ch) zum Ausschluss problematisch eingestufter Unternehmen enthalten sind. Anpassungen des Anlage-fonds an diese Liste werden vorbehaltlich geeigneter Marktkonditionen, Umsetzbarkeit (z.B. Marktliquidität oder Sanktionen) möglichst zeitnah nachvollzogen. Dabei werden vor allem Emittenten ausgeschlossen, die im Zusammenhang mit der Herstellung kontroverser Waffen internationalen Konventionen und Schweizer Gesetze nicht einhalten. Betroffen sind Emittenten in Geschäftsfelder wie der Entwicklung, Produktion, La-gerung und im Vertrieb von Streumunition, Antipersonenminen und Nuklearwaffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'212.92 USD 13.03.2025
Vorheriger Preis * 1'226.12 USD 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'370.75 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 1'144.43 USD 19.04.2024
NAV * 1'212.92 USD 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 213'715'753
Anteilsklassevermögen *** 213'715'753
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.89% 27.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.90% 27.12.2024
13.03.2025
1 Monat -8.41% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate -8.05% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate -5.65% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr -0.02% 15.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +29.23% 17.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +19.85% 18.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +21.29% 28.01.2022
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.52
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Check Point Software Technologies Ltd 9.79%
Ralph Lauren Corp Class A 8.38%
Broadcom Inc 7.94%
Berkshire Hathaway Inc Class B 7.59%
Accenture PLC Class A 7.04%
Microchip Technology Inc 6.85%
Thermo Fisher Scientific Inc 6.80%
Henry Schein Inc 6.56%
Icon PLC 5.96%
Alphabet Inc Class A 5.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1090.2% United States9.8% Israel

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1047.2% Technology25.2% Healthcare8.4% Consumer Cyclical7.6% Financial Services5.9% Communication Services5.7% Consumer Defensive

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)