VALUEQ I

Reference Data

ISIN CH0522203931
Valor Number 52220393
Bloomberg Global ID
Fund Name VALUEQ I
Fund Provider Valvest Partners AG Dufourstrasse 1
8008 Zürich
Schweiz
Phone: +41 44 250 42 44
E-Mail: info@valvest.ch
Fund Provider Valvest Partners AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Valvest Partners AG
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des VALUEQ besteht hauptsächlich darin, eine langfristig möglichst hohe Rendite durch In-vestitionen in Aktien, die in USD denominiert sind, zu erzielen. Der Anlagefonds investiert nicht in Unternehmen, welche in der vom "Schweizer Verein für verantwor-tungsbewusste Kapitalanlagen" ("SVVK ASIR") veröffentlichten Empfehlungsliste (siehe unter: www.svvk-asir.ch) zum Ausschluss problematisch eingestufter Unternehmen enthalten sind. Anpassungen des Anlage-fonds an diese Liste werden vorbehaltlich geeigneter Marktkonditionen, Umsetzbarkeit (z.B. Marktliquidität oder Sanktionen) möglichst zeitnah nachvollzogen. Dabei werden vor allem Emittenten ausgeschlossen, die im Zusammenhang mit der Herstellung kontroverser Waffen internationalen Konventionen und Schweizer Gesetze nicht einhalten. Betroffen sind Emittenten in Geschäftsfelder wie der Entwicklung, Produktion, La-gerung und im Vertrieb von Streumunition, Antipersonenminen und Nuklearwaffen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 1,181.28 USD 08.05.2025
Previous Price * 1,164.53 USD 07.05.2025
52 Week High * 1,368.20 USD 23.01.2025
52 Week Low * 1,039.83 USD 08.04.2025
NAV * 1,181.28 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 180,350,207
Unit/Share Assets *** 180,350,207
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.12% 27.12.2024
08.05.2025
YTD Performance (in CHF) -17.17% 27.12.2024
08.05.2025
1 month +13.60% 08.04.2025
08.05.2025
3 months -9.74% 10.02.2025
08.05.2025
6 months -7.66% 08.11.2024
08.05.2025
1 year -1.98% 10.05.2024
08.05.2025
2 years +25.05% 12.05.2023
08.05.2025
3 years +30.67% 13.05.2022
08.05.2025
5 years +18.35% 28.01.2022
08.05.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 99.46
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Check Point Software Technologies Ltd 10.71%
Broadcom Inc 8.42%
Ralph Lauren Corp Class A 7.68%
Berkshire Hathaway Inc Class B 6.94%
Church & Dwight Co Inc 6.67%
Accenture PLC Class A 6.63%
Henry Schein Inc 6.53%
Microsoft Corp 6.27%
Danaher Corp 6.12%
Thermo Fisher Scientific Inc 6.07%
Last data update 30.04.2025

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)