ISIN | CH0522203931 |
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No. de valeur | 52220393 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VALUEQ I |
Prestataire de fonds |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Téléphone: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
Prestataire de fonds | Valvest Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Valvest Partners AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'265.18 USD | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'245.35 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'368.20 USD | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'039.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'265.18 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 195'550'881 | |
Actifs de la classe *** | 195'550'881 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.74% |
27.12.2024 - 03.06.2025
27.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -12.13% |
27.12.2024 - 03.06.2025
27.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +7.81% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -0.03% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -1.56% |
06.12.2024 - 03.06.2025
06.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +4.51% |
07.06.2024 - 03.06.2025
07.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +27.18% |
09.06.2023 - 03.06.2025
09.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +34.82% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +26.75% |
28.01.2022 - 03.06.2025
28.01.2022 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Check Point Software Technologies Ltd | 10.71% | |
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Broadcom Inc | 8.42% | |
Ralph Lauren Corp Class A | 7.68% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 6.94% | |
Church & Dwight Co Inc | 6.67% | |
Accenture PLC Class A | 6.63% | |
Henry Schein Inc | 6.53% | |
Microsoft Corp | 6.27% | |
Danaher Corp | 6.12% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 6.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |