ISIN | CH0522203931 |
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No. de valeur | 52220393 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VALUEQ I |
Prestataire de fonds |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Téléphone: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
Prestataire de fonds | Valvest Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Valvest Partners AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'112.15 USD | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'116.64 USD | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'368.20 USD | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'039.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'112.15 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 187'993'373 | |
Actifs de la classe *** | 187'993'373 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.38% |
27.12.2024 - 15.04.2025
27.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -22.80% |
27.12.2024 - 15.04.2025
27.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -11.09% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -15.15% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -16.55% |
18.10.2024 - 15.04.2025
18.10.2024 15.04.2025 |
1 an | -2.64% |
19.04.2024 - 15.04.2025
19.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +15.04% |
21.04.2023 - 15.04.2025
21.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +15.88% |
22.04.2022 - 15.04.2025
22.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +11.42% |
28.01.2022 - 15.04.2025
28.01.2022 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Check Point Software Technologies Ltd | 10.86% | |
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Ralph Lauren Corp Class A | 7.36% | |
Church & Dwight Co Inc | 7.22% | |
Broadcom Inc | 7.16% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 6.88% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 6.77% | |
Accenture PLC Class A | 6.75% | |
Henry Schein Inc | 6.72% | |
Danaher Corp | 6.15% | |
Microchip Technology Inc | 6.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |