VALUEQ I

Détails

ISIN CH0522203931
No. de valeur 52220393
Bloomberg Global ID
Nom de fond VALUEQ I
Prestataire de fonds Valvest Partners AG Dufourstrasse 1
8008 Zürich
Schweiz
Téléphone: +41 44 250 42 44
E-Mail: info@valvest.ch
Prestataire de fonds Valvest Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Valvest Partners AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'294.00 USD 25.06.2025
Prix précédent * 1'289.28 USD 24.06.2025
Max 52 semaines * 1'368.20 USD 23.01.2025
Min 52 semaines * 1'039.83 USD 08.04.2025
NAV * 1'294.00 USD 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 195'550'881
Actifs de la classe *** 195'550'881
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.54% 27.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) -12.15% 27.12.2024
25.06.2025
1 mois +3.09% 27.05.2025
25.06.2025
3 mois +4.70% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois -1.54% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +3.85% 28.06.2024
25.06.2025
2 ans +25.37% 30.06.2023
25.06.2025
3 ans +48.74% 01.07.2022
25.06.2025
5 ans +29.64% 28.01.2022
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.73
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Check Point Software Technologies Ltd 10.39%
Broadcom Inc 9.94%
Ralph Lauren Corp Class A 8.71%
Microchip Technology Inc 7.02%
Microsoft Corp 6.74%
Accenture PLC Class A 6.55%
Henry Schein Inc 6.48%
Berkshire Hathaway Inc Class B 6.13%
Church & Dwight Co Inc 6.09%
Alphabet Inc Class A 5.97%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)