Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF M Cap

Dati di base

ISIN CH1345406271
Numero di valore 134540627
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 933.31 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 928.20 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 1'028.31 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 805.57 CHF 08.04.2025
NAV * 933.31 CHF 02.07.2025
Issue Price * 933.31 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 933.31 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 979'725'815
Attivo della classe *** 979'725'815
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.95% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +1.06% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.72% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -6.49% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno -6.67% 04.12.2024
02.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.00%
Microsoft Corp 8.84%
Swiss Life Index (LUX) Eq EMU Sel AM € 7.83%
Alphabet Inc Class A 2.73%
Tesla Inc 2.72%
Alphabet Inc Class C 2.34%
Visa Inc Class A 1.72%
Eli Lilly and Co 1.62%
Mastercard Inc Class A 1.31%
Procter & Gamble Co 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)