| ISIN | CH1345406271 |
|---|---|
| Numero di valore | 134540627 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland Selection PF M Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'064.04 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'063.91 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'064.04 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 805.57 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'064.04 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 1'064.04 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'064.04 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 981'733'572 | |
| Attivo della classe *** | 981'733'572 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.25% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.32% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +4.80% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +13.73% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +7.35% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +6.39% |
04.12.2024 - 07.01.2026
04.12.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 10.32% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.33% | |
| Swiss Life Index (LUX) Eq EMU Sel AM € | 8.33% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.47% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.75% | |
| Tesla Inc | 2.92% | |
| Eli Lilly and Co | 2.07% | |
| Visa Inc Class A | 1.36% | |
| Johnson & Johnson | 1.19% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |