ISIN | CH1345406271 |
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Valorennummer | 134540627 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF M Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht darin, einen angemessenen Anlageertrag mittels Abbildung der Benchmark MSCI World ex Switzerland ESG Leaders Total Return zu erreichen. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel der Benchmark zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl von Titeln der Benchmark können auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Zu diesen Optimierungsstrategien kann es gehören, Wertpapiere in anderen Verhältnissen als in der Benchmark zu halten und/oder Derivate zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die in der Benchmark enthalten sind, zu nutzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 933.31 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 928.20 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'028.31 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 805.57 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 933.31 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 933.31 CHF | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 933.31 CHF | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 979'725'815 | |
Anteilsklassevermögen *** | 979'725'815 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.95% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | +1.06% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.72% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -6.49% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | -6.67% |
04.12.2024 - 02.07.2025
04.12.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.00% | |
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Microsoft Corp | 8.84% | |
Swiss Life Index (LUX) Eq EMU Sel AM € | 7.83% | |
Alphabet Inc Class A | 2.73% | |
Tesla Inc | 2.72% | |
Alphabet Inc Class C | 2.34% | |
Visa Inc Class A | 1.72% | |
Eli Lilly and Co | 1.62% | |
Mastercard Inc Class A | 1.31% | |
Procter & Gamble Co | 1.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |