ISIN | CH1345406271 |
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Valor Number | 134540627 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF M Cap |
Fund Provider |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fund Provider | Swiss Life Asset Management AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel besteht darin, einen angemessenen Anlageertrag mittels Abbildung der Benchmark MSCI World ex Switzerland ESG Leaders Total Return zu erreichen. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel der Benchmark zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl von Titeln der Benchmark können auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Zu diesen Optimierungsstrategien kann es gehören, Wertpapiere in anderen Verhältnissen als in der Benchmark zu halten und/oder Derivate zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die in der Benchmark enthalten sind, zu nutzen. |
Peculiarities |
Current Price * | 813.05 CHF | 16.04.2025 |
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Previous Price * | 830.46 CHF | 15.04.2025 |
52 Week High * | 1,028.31 CHF | 23.01.2025 |
52 Week Low * | 805.57 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 813.05 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 813.05 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 813.05 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 1,224,196,221 | |
Unit/Share Assets *** | 1,224,196,221 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -17.20% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 month | -13.15% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 months | -18.65% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 months | -18.70% |
04.12.2024 - 16.04.2025
04.12.2024 16.04.2025 |
1 year | - | - |
2 years | - | - |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | |
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TER date | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.03.2025 |