| ISIN | CH1345406271 |
|---|---|
| No. de valeur | 134540627 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland Selection PF M Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'027.21 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'015.74 CHF | 21.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'051.21 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 805.57 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'027.21 CHF | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 1'027.21 CHF | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'027.21 CHF | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'003'176'358 | |
| Actifs de la classe *** | 1'003'176'358 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.61% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.49% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mois | +4.72% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mois | +9.86% |
27.05.2025 - 24.11.2025
27.05.2025 24.11.2025 |
| 1 an | +2.72% |
04.12.2024 - 24.11.2025
04.12.2024 24.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 11.76% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.82% | |
| Swiss Life Index (LUX) Eq EMU Sel AM € | 8.32% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.89% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.29% | |
| Tesla Inc | 3.03% | |
| Eli Lilly and Co | 1.61% | |
| Visa Inc Class A | 1.40% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.12% | |
| Johnson & Johnson | 1.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |