Global Aggregate Bond Fund I

Dati di base

ISIN LU0133095660
Numero di valore 1274350
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Aggregate Bond Fund I
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito emessi da governi e dalle rispettive agenzie, organismi sovranazionali, imprese e banche. Il Fondo può inoltre investire oltre il 20% del suo portafoglio in titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di diversificazione del rischio e di liquidità della Direttiva UCITS. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.80 USD 04.07.2025
Prezzo precedente * 15.80 USD 03.07.2025
Max 52 settimani * 15.85 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 14.49 USD 13.01.2025
NAV * 15.80 USD 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 254'664'092
Attivo della classe *** 63'163'576
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.41% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.90% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese +1.54% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +3.00% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi +7.70% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno +8.44% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +7.92% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +1.87% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni -10.38% 06.07.2020
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tyu5 Us 10yr Note (Cbt)sep25 6% 15.40%
France (Republic Of) 2.75% 6.48%
Wnu5 Us Ultra Bond Cbt Sep25 6% 5.51%
Korea (Republic Of) 2.625% 5.33%
Italy (Republic Of) 3.35% 4.87%
Korea 3 Year Bond Future June 25 4.76%
Euro Buxl Future June 25 4.22%
Japan (Government Of) 0.005% 3.42%
Xmm5 Aust 10y Bond Fut Jun25 6% 3.18%
United States Treasury Bills 0% 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.41%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)