Global Aggregate Bond Fund I

Stammdaten

ISIN LU0133095660
Valorennummer 1274350
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Aggregate Bond Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.56 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 15.64 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 15.64 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 14.49 USD 11.06.2024
NAV * 15.56 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 252'819'082
Anteilsklassevermögen *** 62'570'978
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.78% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.51% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.32% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +2.77% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +2.98% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +6.07% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +5.35% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -1.27% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -10.93% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.75% 5.46%
Italy (Republic Of) 3.35% 4.09%
Japan (Government Of) 0.1% 2.92%
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% 2.37%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 2.14%
Czech (Republic of) 1.5% 1.82%
Indonesia (Republic of) 6.875% 1.80%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.64%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.58%
Japanese Government Cpi Linked Bond 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.41%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)