ISIN | LU0133095660 |
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No. de valeur | 1274350 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Aggregate Bond Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.37 USD | 04.10.2024 |
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Prix précédent * | 15.47 USD | 03.10.2024 |
Max 52 semaines * | 15.63 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 13.94 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 15.37 USD | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 242'459'094 | |
Actifs de la classe *** | 65'558'129 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.59% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.92% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mois | -0.26% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mois | +5.49% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 mois | +4.34% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 an | +9.55% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 ans | +5.20% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 ans | -14.52% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 ans | -7.91% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% | 2.84% | |
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United States Treasury Bills 3.35748% | 2.65% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.41% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.33% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5.5% | 2.05% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 1.99% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.80% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.57% | |
Asian Development Bank 3.875% | 1.53% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.41% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |