Global Aggregate Bond Fund I

Détails

ISIN LU0133095660
No. de valeur 1274350
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Aggregate Bond Fund I
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.80 USD 04.07.2025
Prix précédent * 15.80 USD 03.07.2025
Max 52 semaines * 15.85 USD 01.07.2025
Min 52 semaines * 14.49 USD 13.01.2025
NAV * 15.80 USD 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 254'664'092
Actifs de la classe *** 63'163'576
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.41% 31.12.2024
04.07.2025
YTD Performance (en CHF) -5.90% 31.12.2024
04.07.2025
1 mois +1.54% 04.06.2025
04.07.2025
3 mois +3.00% 04.04.2025
04.07.2025
6 mois +7.70% 06.01.2025
04.07.2025
1 an +8.44% 04.07.2024
04.07.2025
2 ans +7.92% 04.07.2023
04.07.2025
3 ans +1.87% 04.07.2022
04.07.2025
5 ans -10.38% 06.07.2020
04.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tyu5 Us 10yr Note (Cbt)sep25 6% 15.40%
France (Republic Of) 2.75% 6.48%
Wnu5 Us Ultra Bond Cbt Sep25 6% 5.51%
Korea (Republic Of) 2.625% 5.33%
Italy (Republic Of) 3.35% 4.87%
Korea 3 Year Bond Future June 25 4.76%
Euro Buxl Future June 25 4.22%
Japan (Government Of) 0.005% 3.42%
Xmm5 Aust 10y Bond Fut Jun25 6% 3.18%
United States Treasury Bills 0% 3.07%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.41%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)