ISIN | FR0010906321 |
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Numero di valore | 11376162 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RICHELIEU PRAGMA EUROPE C2 |
Offerente del fondo |
Richelieu Gestion
Paris, Francia Telefono: +33 1 42 89 00 00 Web: www.richelieugestion.com |
Offerente del fondo | Richelieu Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'239'685.08 EUR | 18.06.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'227'625.28 EUR | 17.06.2024 |
Max 52 settimani * | 2'311'040.00 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1'886'300.00 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 2'239'685.08 EUR | 18.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.56% |
29.12.2023 - 18.06.2024
29.12.2023 18.06.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.95% |
29.12.2023 - 18.06.2024
29.12.2023 18.06.2024 |
1 mese | -2.65% |
21.05.2024 - 18.06.2024
21.05.2024 18.06.2024 |
3 mesi | +0.59% |
18.03.2024 - 18.06.2024
18.03.2024 18.06.2024 |
6 mesi | +4.76% |
18.12.2023 - 18.06.2024
18.12.2023 18.06.2024 |
1 anno | +5.03% |
19.06.2023 - 18.06.2024
19.06.2023 18.06.2024 |
2 anni | +19.79% |
20.06.2022 - 18.06.2024
20.06.2022 18.06.2024 |
3 anni | -5.17% |
18.06.2021 - 18.06.2024
18.06.2021 18.06.2024 |
5 anni | +20.98% |
18.06.2019 - 18.06.2024
18.06.2019 18.06.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |