RICHELIEU PRAGMA EUROPE C2

Dati di base

ISIN FR0010906321
Numero di valore 11376162
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RICHELIEU PRAGMA EUROPE C2
Offerente del fondo Richelieu Gestion Paris, Francia
Telefono: +33 1 42 89 00 00
Web: www.richelieugestion.com
Offerente del fondo Richelieu Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'239'685.08 EUR 18.06.2024
Prezzo precedente * 2'227'625.28 EUR 17.06.2024
Max 52 settimani * 2'311'040.00 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 1'886'300.00 EUR 27.10.2023
NAV * 2'239'685.08 EUR 18.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.56% 29.12.2023
18.06.2024
Performance YTD (in CHF) +6.95% 29.12.2023
18.06.2024
1 mese -2.65% 21.05.2024
18.06.2024
3 mesi +0.59% 18.03.2024
18.06.2024
6 mesi +4.76% 18.12.2023
18.06.2024
1 anno +5.03% 19.06.2023
18.06.2024
2 anni +19.79% 20.06.2022
18.06.2024
3 anni -5.17% 18.06.2021
18.06.2024
5 anni +20.98% 18.06.2019
18.06.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)