RICHELIEU PRAGMA EUROPE C2

Stammdaten

ISIN FR0010906321
Valorennummer 11376162
Bloomberg Global ID
Fondsname RICHELIEU PRAGMA EUROPE C2
Fondsanbieter Richelieu Gestion Paris, Frankreich
Telefon: +33 1 42 89 00 00
Web: www.richelieugestion.com
Fondsanbieter Richelieu Gestion
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'239'685.08 EUR 18.06.2024
Vorheriger Preis * 2'227'625.28 EUR 17.06.2024
52 Wochen Hoch * 2'311'040.00 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 1'886'300.00 EUR 27.10.2023
NAV * 2'239'685.08 EUR 18.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.56% 29.12.2023
18.06.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.95% 29.12.2023
18.06.2024
1 Monat -2.65% 21.05.2024
18.06.2024
3 Monate +0.59% 18.03.2024
18.06.2024
6 Monate +4.76% 18.12.2023
18.06.2024
1 Jahr +5.03% 19.06.2023
18.06.2024
2 Jahre +19.79% 20.06.2022
18.06.2024
3 Jahre -5.17% 18.06.2021
18.06.2024
5 Jahre +20.98% 18.06.2019
18.06.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)