ISIN | FR0010906321 |
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No. de valeur | 11376162 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RICHELIEU PRAGMA EUROPE C2 |
Prestataire de fonds |
Richelieu Gestion
Paris, France Téléphone: +33 1 42 89 00 00 Web: www.richelieugestion.com |
Prestataire de fonds | Richelieu Gestion |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 2'239'685.08 EUR | 18.06.2024 |
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Prix précédent * | 2'227'625.28 EUR | 17.06.2024 |
Max 52 semaines * | 2'311'040.00 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'886'300.00 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 2'239'685.08 EUR | 18.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.56% |
29.12.2023 - 18.06.2024
29.12.2023 18.06.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.95% |
29.12.2023 - 18.06.2024
29.12.2023 18.06.2024 |
1 mois | -2.65% |
21.05.2024 - 18.06.2024
21.05.2024 18.06.2024 |
3 mois | +0.59% |
18.03.2024 - 18.06.2024
18.03.2024 18.06.2024 |
6 mois | +4.76% |
18.12.2023 - 18.06.2024
18.12.2023 18.06.2024 |
1 an | +5.03% |
19.06.2023 - 18.06.2024
19.06.2023 18.06.2024 |
2 ans | +19.79% |
20.06.2022 - 18.06.2024
20.06.2022 18.06.2024 |
3 ans | -5.17% |
18.06.2021 - 18.06.2024
18.06.2021 18.06.2024 |
5 ans | +20.98% |
18.06.2019 - 18.06.2024
18.06.2019 18.06.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |