RICHELIEU PRAGMA EUROPE C2

Détails

ISIN FR0010906321
No. de valeur 11376162
Bloomberg Global ID
Nom de fond RICHELIEU PRAGMA EUROPE C2
Prestataire de fonds Richelieu Gestion Paris, France
Téléphone: +33 1 42 89 00 00
Web: www.richelieugestion.com
Prestataire de fonds Richelieu Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'239'685.08 EUR 18.06.2024
Prix précédent * 2'227'625.28 EUR 17.06.2024
Max 52 semaines * 2'311'040.00 EUR 15.05.2024
Min 52 semaines * 1'886'300.00 EUR 27.10.2023
NAV * 2'239'685.08 EUR 18.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.56% 29.12.2023
18.06.2024
YTD Performance (en CHF) +6.95% 29.12.2023
18.06.2024
1 mois -2.65% 21.05.2024
18.06.2024
3 mois +0.59% 18.03.2024
18.06.2024
6 mois +4.76% 18.12.2023
18.06.2024
1 an +5.03% 19.06.2023
18.06.2024
2 ans +19.79% 20.06.2022
18.06.2024
3 ans -5.17% 18.06.2021
18.06.2024
5 ans +20.98% 18.06.2019
18.06.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)