| ISIN | LU2190246491 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution |
| Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | PWM Funds – Global Corporate Defensive aims for mid- to long-term capital growth with moderate volatility by mainly investing in corporate debt securities, including money market instruments. Up to 40% may be in non-investment grade or unrated debt, 20% in ABS/MBS, and 20% in convertible bonds (including CoCos). It may invest up to 10% in UCIs and 10% in structured products. Exposure to emerging markets is capped at 45%, with up to 10% in China. The average portfolio credit rating is expected to be BBB-. The Sub-Fund is actively managed and not tied to a benchmark, though the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-10Y Index is used for comparison and risk monitoring. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.73 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.00 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.24 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.08 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 108.73 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 108.73 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 144'506'818 | |
| Attivo della classe *** | 1'832'208 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.74% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.75% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.63% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.62% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +4.46% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +7.04% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +11.19% |
10.05.2024 - 30.10.2025
10.05.2024 30.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.731% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |