PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution

Dati di base

ISIN LU2190246491
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.69 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 105.73 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 105.87 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 99.69 USD 29.05.2024
NAV * 105.69 USD 02.04.2025
Issue Price * 105.69 USD 02.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'655'583
Attivo della classe *** 1'790'543
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.57% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.33% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.17% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.55% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.69% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +5.81% 10.05.2024
02.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)