ISIN | LU2190246491 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.77 USD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.68 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.77 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.63 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 105.77 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 105.77 USD | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 154'017'639 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'792'051 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.83% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.53% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +1.33% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +2.19% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +3.81% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +7.43% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +8.17% |
10.05.2024 - 01.07.2025
10.05.2024 01.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |