| ISIN | LU2190246491 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution |
| Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | PWM Funds – Global Corporate Defensive aims for mid- to long-term capital growth with moderate volatility by mainly investing in corporate debt securities, including money market instruments. Up to 40% may be in non-investment grade or unrated debt, 20% in ABS/MBS, and 20% in convertible bonds (including CoCos). It may invest up to 10% in UCIs and 10% in structured products. Exposure to emerging markets is capped at 45%, with up to 10% in China. The average portfolio credit rating is expected to be BBB-. The Sub-Fund is actively managed and not tied to a benchmark, though the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-10Y Index is used for comparison and risk monitoring. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.73 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.00 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.24 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.08 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 108.73 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 108.73 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 144'506'818 | |
| Actifs de la classe *** | 1'832'208 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.74% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.75% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.63% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.62% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +4.46% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +7.04% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +11.19% |
10.05.2024 - 30.10.2025
10.05.2024 30.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 0.731% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |