ISIN | LU2190246491 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.74 USD | 14.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.92 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 106.92 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 101.08 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 106.74 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | 106.74 USD | 14.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 167'742'612 | |
Actifs de la classe *** | 1'797'748 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.79% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.70% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +1.47% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +3.09% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +3.79% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +5.39% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +9.16% |
10.05.2024 - 14.08.2025
10.05.2024 14.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.767% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |